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城市传媒(600229)现金流量表图
城市传媒(600229)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183570.23122532.9636871.42274009.00179288.23
收到的税费返还(万元)1378.841378.0813.531879.661889.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4426.023826.781263.379996.177393.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189375.10127737.8138148.32285884.84188571.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144791.6497387.0638128.32189813.34144090.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25536.3117962.1910929.8637939.6423626.85
支付的各项税费(万元)4533.312663.451524.705549.944151.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12795.507859.706417.4716872.0213197.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187656.75125872.4157000.35250174.94185066.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1718.351865.41-18852.0235709.903504.87
收回投资收到的现金(万元)1234.9018.49--3075.0075.00
取得投资收益收到的现金(万元)------49.2921.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.454.94--21.2511.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------51.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1241.3523.43--3145.54158.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)741.51622.87325.921945.85400.64
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)741.51622.87325.921945.85400.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)499.83-599.44-325.921199.69-241.86
吸收投资收到的现金(万元)------16.2916.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------16.29--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------16.2916.29
偿还债务支付的现金(万元)--------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17895.5456.43--13268.2513268.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)56.4356.43--54.1054.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--977.29----950.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18983.921033.72521.2114591.7614219.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18983.92-1033.72-521.21-14575.48-14202.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.020.01--0.03--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16765.76232.26-19699.1522334.13-10939.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126298.39126289.21126289.21103955.08103955.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109532.63126521.46106590.05126289.2193015.17
净利润(万元)--15659.19--40789.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--593.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--940.78--1902.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.54---10405.89--
固定资产报废损失(万元)--2897.37--5889.65--
公允价值变动损失(万元)---172.71---502.16--
财务费用(万元)--35.56--446.21--
投资损失(万元)--147.12--600.02--
递延所得税资产减少(万元)---387.55---6209.21--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2253.81---14202.32--
经营性应收项目的减少(万元)---20357.11--4970.29--
经营性应付项目的增加(万元)--1700.08--6010.50--
其他(万元)---3495.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1865.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126521.46--126289.21--
减:现金的期初余额(万元)--126289.21--103955.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--232.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1228.47------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--655.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-272023-10-31
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