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信立泰(002294)现金流量表图
信立泰(002294)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206600.21104754.15348990.04252903.42172285.27
收到的税费返还(万元)435.350.74769.04504.64174.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6515.463496.5017378.3014556.9812180.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213551.01108251.39367137.37267965.04184639.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28863.2112984.1459068.7948593.2334328.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52349.5831741.7487364.5567192.7948881.56
支付的各项税费(万元)25132.2813443.1441410.7631809.4922868.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53899.9727069.7895349.0166874.9543215.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160245.0585238.80283193.12214470.45149293.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53305.9723012.5983944.2653494.5935345.99
收回投资收到的现金(万元)73658.9915500.00141022.5574511.7260979.37
取得投资收益收到的现金(万元)2129.00279.653034.97823.75540.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.501.1958.3530.4820.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75804.5015780.85144115.8875365.9461540.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27104.7611436.0667099.9151822.3421249.20
投资支付的现金(万元)116135.4915000.00214098.04102597.2080094.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143240.2526436.06281197.96154419.54101343.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67435.75-10655.21-137082.08-79053.60-39803.11
吸收投资收到的现金(万元)----3.153.152.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3.153.152.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--22373.1522373.159480.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2216.07--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3216.07--22376.2922376.299482.00
偿还债务支付的现金(万元)3983.812983.8135862.6621053.3317473.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22821.839.2355067.6654990.4354915.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----130.6062.6746.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)725.56389.491996.371070.83747.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27531.203382.5392926.6977114.5973136.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24315.13-3382.53-70550.40-54738.30-63654.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)239.6861.78406.68967.621239.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38205.239036.63-123281.54-79329.69-66871.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131816.06131816.06255097.60255097.60255097.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93610.83140852.68131816.06175767.91188225.99
净利润(万元)34429.87--58082.87--33579.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1592.53--6097.14--1250.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11629.39--20939.52--9328.53
长期待摊费用摊销(万元)----2983.21--1465.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.09--47.77--37.38
固定资产报废损失(万元)5976.42--185.93--35.48
公允价值变动损失(万元)-538.65---809.29---530.85
财务费用(万元)-380.69--1737.26--882.89
投资损失(万元)-673.38---1229.64---447.50
递延所得税资产减少(万元)-2879.80--101.95--6.52
递延所得税负债增加(万元)923.82---1414.55---161.80
存货的减少(万元)2016.38--5123.29--5794.60
经营性应收项目的减少(万元)-8227.39--396.20---17223.50
经营性应付项目的增加(万元)7133.86---21918.46---5181.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)53305.97--83944.26--35345.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)93610.83--131816.06--188225.99
减:现金的期初余额(万元)131816.06--255097.60--255097.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38205.23---123281.54---66871.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)620.24--1821.00--777.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-222024-03-252023-10-312023-08-24
更新时间2024-08-262024-04-232024-03-262023-10-312023-08-27
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