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中国中冶(601618)现金流量表图
中国中冶(601618)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19150489.1011441796.0048679452.7034832205.9023562498.30
收到的税费返还(万元)39351.8013521.30101760.7068966.1051379.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)561462.20206017.201221116.701125033.50214729.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19751303.1011661334.5050002330.1036026205.5023828607.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19487466.9012855921.2043027921.3033474376.8022032816.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1476018.70748395.503170504.601982108.801474414.20
支付的各项税费(万元)607591.00269793.701155847.60843542.40586121.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1020842.50861960.802058876.501973873.901186897.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22591919.1014736071.2049413150.0038273901.9025280248.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2840616.00-3074736.70589180.10-2247696.40-1451641.90
收回投资收到的现金(万元)34080.907.4047191.7046469.8042935.00
取得投资收益收到的现金(万元)7737.206544.1036142.4017960.3013546.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49184.7010867.6037756.304828.805426.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1158.40--24711.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2318.30159039.3066178.0051686.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100704.9019737.40281288.10135436.90138306.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)153521.5054474.00459533.20162372.20149565.40
投资支付的现金(万元)94603.7025132.80490181.50303824.30238219.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7704.104023.705716.702293.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)270798.1087310.90953738.40472137.30390078.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-170093.20-67573.50-672450.30-336700.40-251771.50
吸收投资收到的现金(万元)399235.60399445.802748208.102340049.001800049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)87.5098.00409872.5049.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15545912.809142112.3021195880.9016008829.4010604719.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--770.00179155.2063463.703585.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15945148.409542328.1024123244.2018412342.1012408354.00
偿还债务支付的现金(万元)12101534.105692084.6020200499.5012430327.307961791.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)292092.30154787.80762896.90587348.30296881.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23775.104980.80123667.5099295.6067514.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--28465.303044236.002112859.501039393.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12774671.505875337.7024007632.4015130535.109298067.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3170476.903666990.40115611.803281807.003110286.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1168.606123.605847.5046300.2013657.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)160936.30530803.8038189.10743710.401420530.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3385010.803385010.803346821.703346821.703346821.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3545947.103915814.603385010.804090532.104767352.60
净利润(万元)470063.20--1140610.90--867897.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------308208.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)53763.40--105904.00--46027.20
长期待摊费用摊销(万元)----12891.10--5667.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-84746.40---66307.50---3395.90
固定资产报废损失(万元)147995.10---4356.90--387.50
公允价值变动损失(万元)21660.20--31422.30--32838.30
财务费用(万元)114267.10--179616.60--102744.60
投资损失(万元)5765.10---59248.40---18594.60
递延所得税资产减少(万元)-85701.50---69383.60---33830.00
递延所得税负债增加(万元)1175.80---586.70--438.90
存货的减少(万元)-107628.80--318134.20--132093.30
经营性应收项目的减少(万元)-4786714.70---4627985.00---2410297.50
经营性应付项目的增加(万元)5706748.60--5174717.10--3923756.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----589180.10---1451641.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3545947.10--3385010.80--4767352.60
减:现金的期初余额(万元)3385010.80--3346821.70--3346821.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----38189.10--1420530.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----894911.30----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-03-282023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-03-292023-10-262023-08-31
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