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金鹰股份(600232)现金流量表图
金鹰股份(600232)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47503.9020364.66103599.0771836.2144855.98
收到的税费返还(万元)642.39443.701675.431597.851497.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6051.495375.321711.03557.85405.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54197.7926183.67106985.5373991.9246759.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54522.1524071.6083786.5067889.0141944.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8789.744346.3217386.2112846.358599.85
支付的各项税费(万元)2873.721259.015386.084327.112901.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6571.895811.585408.472614.341800.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72757.5035488.51111967.2687676.8155245.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18559.72-9304.84-4981.73-13684.90-8486.59
收回投资收到的现金(万元)----1020.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----12.68----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.88--53.53----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.88--1086.210.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34.201.63565.91154.31112.50
投资支付的现金(万元)----2620.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34.201.633185.91154.31112.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33.31-1.63-2099.70-154.31-112.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29063.2916453.2927540.2922540.2917640.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29063.2916453.2927540.2922540.2917640.29
偿还债务支付的现金(万元)12146.614990.0016069.2912586.2812584.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6455.29219.149153.668512.568349.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1182.74----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----113.23----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18601.905209.1425336.1921098.8420933.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10461.4011244.152204.101441.45-3293.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-200.911.29-168.3591.7491.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8332.541938.98-5045.68-12306.01-11800.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20661.1520661.1525706.8325706.8325706.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12328.6122600.1320661.1513400.8213906.10
净利润(万元)4465.27--4470.40--1851.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)169.81--407.14---87.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)74.59--153.58--74.59
长期待摊费用摊销(万元)----76.67--31.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.22---14.96---9.66
固定资产报废损失(万元)1718.54--34.18----
公允价值变动损失(万元)----37.91--32.90
财务费用(万元)294.44--876.59---47.95
投资损失(万元)114.84---12.68----
递延所得税资产减少(万元)-153.52--233.41--74.98
递延所得税负债增加(万元)-----63.03----
存货的减少(万元)-10313.36---6128.20---7203.78
经营性应收项目的减少(万元)-9921.59---5359.53--481.20
经营性应付项目的增加(万元)-5980.09---4705.45---4752.22
其他(万元)-11.91--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-18559.72---4981.73---8486.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12328.61--20661.15--13906.10
减:现金的期初余额(万元)20661.15--25706.83--25706.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8332.54---5045.68---11800.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)941.56---475.49---528.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3.92--7.88--3.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-252024-04-012023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-262024-04-252024-04-022023-10-262023-08-29
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