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崧盛股份(301002)现金流量表图
崧盛股份(301002)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41905.0726017.2312380.9057355.7443188.54
收到的税费返还(万元)112.79112.7911.03828.66828.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1943.251488.23242.233234.722400.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43961.1127618.2612634.1761419.1346418.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16265.579536.515095.4620823.3515633.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15226.0610076.404820.8117283.8512835.15
支付的各项税费(万元)2689.401375.91570.553177.342183.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7473.213892.511775.395868.384536.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41654.2424881.3312262.2147152.9335188.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2306.872736.93371.9514266.2111229.34
收回投资收到的现金(万元)19000.0010500.0010500.0096818.4376318.43
取得投资收益收到的现金(万元)765.6860.9260.92132.68160.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.222.721.3045.9245.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------40.0020.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19789.9010563.6310562.2297037.0376544.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3937.362768.15994.499208.565631.07
投资支付的现金(万元)11859.936059.936059.93102146.2070646.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------65.0030.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15797.298828.087054.43111419.7676307.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3992.601735.553507.79-14382.73237.39
吸收投资收到的现金(万元)245.45----163.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------163.64--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.001100.001100.0012684.0012684.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1345.451100.001100.0012847.6412684.00
偿还债务支付的现金(万元)5324.142889.942455.7423665.0123208.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1514.461311.9513.906168.016154.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--233.94--478.30388.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6838.594435.822469.6430311.3229751.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5493.14-3335.82-1369.64-17463.68-17067.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.0671.9818.53113.06110.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)846.391208.642528.64-17467.14-5490.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7226.687226.687227.6824693.8324693.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8073.078435.329756.327226.6819203.35
净利润(万元)--923.14--2422.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19.45--454.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--131.64--246.06--
长期待摊费用摊销(万元)--195.90--406.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.58--11.56--
固定资产报废损失(万元)--4.82--41.15--
公允价值变动损失(万元)-------0.23--
财务费用(万元)--397.80--814.64--
投资损失(万元)---443.48---788.22--
递延所得税资产减少(万元)---80.92---266.18--
递延所得税负债增加(万元)---29.37--29.87--
存货的减少(万元)---1110.38---857.66--
经营性应收项目的减少(万元)---7359.86--9050.13--
经营性应付项目的增加(万元)--7983.15---122.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2736.93--14266.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8435.32--7226.68--
减:现金的期初余额(万元)--7226.68--24693.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1208.64---17467.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--321.88---3.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--183.86--444.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-232024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-04-122023-10-26
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