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本川智能(300964)现金流量表图
本川智能(300964)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31605.9419680.949963.8745872.3342301.74
收到的税费返还(万元)2144.941355.89560.983117.812489.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1490.551218.01681.153237.302530.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35241.4322254.8311206.0052227.4347321.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15389.0410317.334990.6925199.0827614.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9479.106178.182957.6811314.288716.76
支付的各项税费(万元)1125.05679.01378.611855.221661.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6096.624175.991796.166398.864147.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32089.8121350.5110123.1344767.4442141.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3151.62904.321082.877459.995180.32
收回投资收到的现金(万元)115150.0087927.0043037.00213322.55215063.74
取得投资收益收到的现金(万元)580.56430.70225.78982.811107.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.52----26.41108.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115732.0888357.7043262.78214331.76216279.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11195.088152.092573.029569.677227.58
投资支付的现金(万元)115038.0370326.3343328.00210771.55220352.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126233.1178478.4145901.02220341.21227580.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10501.029879.29-2638.24-6009.45-11301.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2001.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6671.244370.07--4243.3413184.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6671.244370.071826.216244.3413184.82
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2271.642258.86--0.97--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4291.463369.19--7055.8013308.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6563.105628.052664.277056.7713308.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)108.15-1257.98-838.06-812.43-123.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)144.1649.8961.09-270.64-111.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7097.099575.52-2332.34367.47-6355.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15942.3015942.3015942.3015574.8315574.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8845.2125517.8313609.9615942.309219.40
净利润(万元)--1562.64--482.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--567.77--1117.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--144.77--256.30--
长期待摊费用摊销(万元)--113.73--216.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.64--9.15--
固定资产报废损失(万元)------5.80--
公允价值变动损失(万元)--5.48---31.59--
财务费用(万元)--17.05--299.56--
投资损失(万元)---430.70---982.81--
递延所得税资产减少(万元)--36.17---270.94--
递延所得税负债增加(万元)---0.09---0.17--
存货的减少(万元)---2874.53--3337.02--
经营性应收项目的减少(万元)---4438.09---701.98--
经营性应付项目的增加(万元)--4262.21---448.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--904.32--7459.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25517.83--15942.30--
减:现金的期初余额(万元)--15942.30--15574.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9575.52--367.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--333.55--621.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
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