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圣农发展(002299)现金流量表图
圣农发展(002299)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1433453.34891534.55455005.481975140.051477300.27
收到的税费返还(万元)2639.201924.99511.627885.653877.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12484.706337.364912.2320356.7910027.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1448577.24899796.90460429.332003382.501491205.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1000445.31645846.01345506.341509474.201157150.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)164510.47108832.8553622.48200765.89143692.94
支付的各项税费(万元)20570.6516458.2812250.0618550.729890.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38909.8525323.9114362.3345455.4935430.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1224436.28796461.05425741.221774246.301346164.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)224140.96103335.8534688.11229136.19145041.42
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2607.53333.64270.005270.423752.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1080.47419.3321.17224.57118.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)255582.72190644.22127035.40795463.32692697.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)259270.72191397.19127326.57800958.30696567.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115631.9378051.9047938.93145543.9289969.57
投资支付的现金(万元)2821.1960.00--34553.7922848.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------17893.03--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)191860.69169472.27155890.81908858.29750916.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)310313.80247584.17203829.741106849.03863734.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51043.09-56186.98-76503.18-305890.73-167167.07
吸收投资收到的现金(万元)------100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)546344.24441302.63342554.54774287.39629733.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)546344.24441302.63342554.54774387.39629833.17
偿还债务支付的现金(万元)629588.76421739.58195895.57657027.31471888.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53694.3448414.715297.2541304.8836352.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1420.791224.04964.489251.768452.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)684703.90471378.33202157.29707583.95516693.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-138359.66-30075.70140397.2566803.43113139.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.0139.9419.17144.89404.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34707.2017113.1298601.35-9806.2291418.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56019.2356019.2356019.2365825.4565825.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90726.4373132.35154620.5856019.23157243.61
净利润(万元)--8591.14--62273.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11582.07--17087.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1015.90--2174.44--
长期待摊费用摊销(万元)--209.15--403.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.64--35.54--
固定资产报废损失(万元)--1544.70--5351.89--
公允价值变动损失(万元)---1190.72---214.27--
财务费用(万元)--12195.39--18997.74--
投资损失(万元)---5175.17---4848.92--
递延所得税资产减少(万元)--394.46---2289.32--
递延所得税负债增加(万元)---1373.74--428.38--
存货的减少(万元)--12393.27--10985.13--
经营性应收项目的减少(万元)---7144.44--21890.41--
经营性应付项目的增加(万元)---4235.40---36332.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--103335.85--229136.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73132.35--56019.23--
减:现金的期初余额(万元)--56019.23--65825.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17113.12---9806.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---50.23--593.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1347.09--2321.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-03-272023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-03-282023-10-24
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