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特锐德(300001)现金流量表图
特锐德(300001)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1119646.81685956.48351347.911444999.51925649.45
收到的税费返还(万元)1318.171199.50444.914322.014011.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76557.3347326.3519571.9840085.2277427.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1197522.31734482.33371364.791489406.741007087.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)921658.22600111.79300489.071077842.14748526.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)135986.7899066.9065007.62150784.63113255.07
支付的各项税费(万元)53658.2039214.7126399.3658273.5146085.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)118779.0366652.0934637.0568041.1195963.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1230082.24805045.50426533.101354941.391003830.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32559.93-70563.18-55168.30134465.353257.55
收回投资收到的现金(万元)366.74366.74--1699.52--
取得投资收益收到的现金(万元)69.0269.02--2824.68118.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4311.862358.34786.438328.979547.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4747.622794.101153.1637878.8515948.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84648.9848363.1717511.19106320.4481774.72
投资支付的现金(万元)8405.514991.351896.1213784.2610201.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93054.4953354.5219407.31130519.45106675.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88306.87-50560.42-18254.15-92640.60-90727.36
吸收投资收到的现金(万元)2542.862322.36469.0019461.5918739.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2542.862322.36469.002512.891790.43
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)237416.76183197.3477173.54248018.72167346.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--125729.64------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)389698.55311249.34154281.87399042.28255857.81
偿还债务支付的现金(万元)245626.77182596.1062454.75307284.46203147.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22230.7215873.402983.0216753.3815510.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)508.75233.22--1765.81--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00113417.95------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)393143.50311887.45148889.26452894.49287349.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3444.95-638.115392.61-53852.21-31491.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.4637.71-6.56122.94103.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-124281.30-121724.00-68036.41-11904.52-118857.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)220864.72220864.72220864.72232769.24232769.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96583.4299140.72152828.31220864.72113911.58
净利润(万元)--18888.80--52675.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15312.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5004.58--10727.58--
长期待摊费用摊销(万元)--1597.81------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.51---1650.42--
固定资产报废损失(万元)--2299.00--38585.89--
公允价值变动损失(万元)--1037.32--1345.71--
财务费用(万元)--9616.45--20708.25--
投资损失(万元)---2088.79---6050.13--
递延所得税资产减少(万元)---5472.59---13326.06--
递延所得税负债增加(万元)--376.68--2086.40--
存货的减少(万元)--11630.81---24058.42--
经营性应收项目的减少(万元)---49544.39---166135.12--
经营性应付项目的增加(万元)---109145.71--130148.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---70563.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99140.72--220864.72--
减:现金的期初余额(万元)--220864.72--232769.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---121724.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10088.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-242023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-242023-10-26
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