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乐普医疗(300003)现金流量表图
乐普医疗(300003)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)312891.72163635.30799633.52614318.67435413.30
收到的税费返还(万元)6263.412517.6913287.5713019.866812.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9251.475219.2728023.4815137.0810370.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)328406.60171372.26840944.57642475.61452596.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94828.1445357.53253811.16199681.51155127.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97763.3654939.42223119.45174522.61124745.68
支付的各项税费(万元)56006.1226139.19110343.4584119.7368320.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63920.3730784.30154634.52123773.5590231.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)312518.00157220.44741908.59582097.39438426.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15888.6014151.8399035.9860378.2214170.16
收回投资收到的现金(万元)18717.6416258.7456873.8244503.6928112.81
取得投资收益收到的现金(万元)808.11261.3017319.4615923.253563.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2983.572064.91852.44643.57604.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------269.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25257.9021029.0276163.3761685.8132550.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37433.9914412.5984466.9269781.7551471.25
投资支付的现金(万元)48098.0515631.1163414.7752867.1532175.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------142.72
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9087.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107477.1049030.71264783.27169485.7092876.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82219.19-28001.69-188619.90-107799.89-60326.47
吸收投资收到的现金(万元)----29871.0622582.4122582.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----29871.0622582.4122582.41
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)203225.7263408.69269351.74254061.20187905.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5046.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)206666.1664667.76304418.71281828.42215535.02
偿还债务支付的现金(万元)110801.1247800.00225195.00211082.50138262.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67651.383868.6078422.4376096.7569809.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1556.681117.91--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------15329.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)204589.4169873.97333710.49304964.43223401.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2076.75-5206.21-29291.78-23136.00-7866.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)288.78166.42-2058.58-1893.19-1556.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63965.06-18889.66-120934.28-72450.87-55579.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)409995.50409995.50530929.78530929.78530929.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)346030.44391105.84409995.50458478.91475350.73
净利润(万元)69000.81--129235.10--99800.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1980.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8467.99--14273.66--6679.41
长期待摊费用摊销(万元)--------4214.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1184.75--407.21---125.30
固定资产报废损失(万元)15377.10--30401.59--84.65
公允价值变动损失(万元)-717.85---309.18---1627.17
财务费用(万元)8716.70--17064.51--8697.24
投资损失(万元)1959.09--1653.32--2303.67
递延所得税资产减少(万元)-2592.43---2500.38---2029.59
递延所得税负债增加(万元)-391.86---3788.96---504.99
存货的减少(万元)-3040.58---25101.24---17689.03
经营性应收项目的减少(万元)-39242.23--322.31--18146.32
经营性应付项目的增加(万元)-52480.81---98200.14---125060.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------14170.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)346030.44--409995.50--475350.73
减:现金的期初余额(万元)409995.50--530929.78--530929.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------55579.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------3240.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-242024-04-202024-04-202023-10-262023-08-25
更新时间2024-08-242024-04-202024-04-202023-10-262023-08-27
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