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豆神教育(300010)现金流量表图
豆神教育(300010)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54643.1431057.4313030.9395133.3770385.70
收到的税费返还(万元)17.6017.5811.339.769.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11203.349504.652318.2911263.406885.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65864.0840579.6715360.54106406.5377280.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38877.7524958.9913063.9163112.8955026.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13140.548763.934711.2615584.3211759.50
支付的各项税费(万元)5626.445184.974625.862180.941517.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5803.53497.613027.8919739.4912674.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63448.2539405.5025428.92100617.6580978.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2415.831174.17-10068.385788.88-3697.18
收回投资收到的现金(万元)200.00100.0050.00331.26381.26
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00119.27118.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.040.040.000.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.00-------14.43
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)300.04100.0450.002954.92485.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)132.03126.621.0129.96141.29
投资支付的现金(万元)100.30100.3050.002.4652.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)397.16197.16------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.50--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)630.99424.0851.011682.42193.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-330.95-324.04-1.011272.50291.34
吸收投资收到的现金(万元)----0.00109674.630.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)287.20102.000.00201.00201.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)287.20102.006867.93109875.63201.00
偿还债务支付的现金(万元)2045.022045.021297.369092.42201.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.9814.034.7519.5612.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)535.8523.90----478.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2595.862082.951314.06118948.24692.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2308.66-1980.955553.87-9072.61-491.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.690.640.130.40-0.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-223.10-1130.18-4515.39-2010.83-3897.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8432.638432.638432.6310443.4510443.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8209.537302.443917.238432.636546.05
净利润(万元)--6690.22--2647.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---6440.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--944.38--1936.49--
长期待摊费用摊销(万元)--12.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.45---92.88--
固定资产报废损失(万元)--0.01--1897.51--
公允价值变动损失(万元)------3165.89--
财务费用(万元)---1518.17--16304.36--
投资损失(万元)-------59248.26--
递延所得税资产减少(万元)--1237.02---2371.84--
递延所得税负债增加(万元)---1.02--34.32--
存货的减少(万元)--1864.26--7368.81--
经营性应收项目的减少(万元)--95636.69--12030.97--
经营性应付项目的增加(万元)---98025.69---2502.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1174.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7302.44--8432.63--
减:现金的期初余额(万元)--8432.63--10443.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1130.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-252024-04-252023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-24
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