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鼎汉技术(300011)现金流量表图
鼎汉技术(300011)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28678.90124534.8689832.4954776.2425821.00
收到的税费返还(万元)197.65660.47801.21738.18230.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1931.2911189.227887.674883.532418.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30807.83136384.5598521.3760397.9628469.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15503.1160350.3441555.2529019.1513701.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8557.6633619.4223260.9916202.938975.51
支付的各项税费(万元)2398.1310623.457746.645591.483109.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4550.4919895.8214293.109494.735120.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31009.39124489.0386855.9760308.2930906.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-201.5511895.5311665.4089.66-2436.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)308.51104.4544.2244.2244.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.088946.648945.478876.461708.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)308.589051.088989.688920.681752.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)746.525138.794141.653198.37376.78
投资支付的现金(万元)975.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1721.525138.794141.653198.37376.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1412.943912.304848.035722.311375.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30484.28157457.01125893.1276068.3954605.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--280.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30484.28157737.01126173.1276068.3954605.86
偿还债务支付的现金(万元)29312.93166849.90133137.1469465.2345412.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)668.123673.322773.761873.671093.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1019.823572.12--1872.761007.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31000.87174095.34139012.9873211.6747512.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-516.59-16358.33-12839.872856.737093.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.6781.83-42.9574.847.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2143.75-468.683630.618743.546039.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18233.0218701.7018701.7018701.7018701.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16089.2718233.0222332.3127445.2324741.62
净利润(万元)--1818.27--435.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1994.02--473.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4834.72--2427.45--
长期待摊费用摊销(万元)--439.71--198.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1369.77---1254.32--
固定资产报废损失(万元)--72.81--7.22--
公允价值变动损失(万元)---497.12--26.73--
财务费用(万元)--4820.91--2937.84--
投资损失(万元)---31.95--5.96--
递延所得税资产减少(万元)--436.91---21.19--
递延所得税负债增加(万元)---1045.68---244.90--
存货的减少(万元)---3633.42---5802.71--
经营性应收项目的减少(万元)---41416.71--2310.53--
经营性应付项目的增加(万元)--40887.47---3316.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11895.53--89.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18233.02--27445.23--
减:现金的期初余额(万元)--18701.70--18701.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---468.68--8743.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1100.98--671.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-012023-10-262023-08-282023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-022023-10-262023-08-292023-04-25
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