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华测检测(300012)现金流量表图
华测检测(300012)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)394002.42251574.54115860.48560999.36382980.26
收到的税费返还(万元)----0.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13684.7111138.643863.6527919.1019616.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)407687.13262713.17119724.13588918.46402596.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115601.9475992.2642156.18142905.43108795.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)192433.22133930.6169993.30235899.10178530.13
支付的各项税费(万元)20432.6113456.915819.0528536.3419867.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51857.6037112.0618757.6369338.1254920.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)380325.37260491.84136726.15476678.98362113.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27361.772221.33-17002.02112239.4840483.84
收回投资收到的现金(万元)3023.863023.863003.913459.29256.17
取得投资收益收到的现金(万元)504.58-4.680.001222.03332.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)344.7317.352.26178.61209.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25772.6917743.8611479.2851892.8648645.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29645.8720780.3814485.4556752.7949443.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50526.5332521.7518148.5365347.6650998.23
投资支付的现金(万元)----0.0010859.621227.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7856.896655.145912.3621711.2318879.02
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25561.5813016.494000.0043289.5332724.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83945.0052193.3828060.89141208.03103829.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54299.13-31413.00-13575.44-84455.24-54386.52
吸收投资收到的现金(万元)230.79230.79230.79360.80295.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)230.79230.79230.79177.50112.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1174.271133.07895.21764.99764.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00658.4860.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1405.061363.861126.001784.271120.79
偿还债务支付的现金(万元)1103.781006.99864.8512163.1010726.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18071.2117924.61742.6211906.6511767.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1164.941062.20689.761282.201282.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14881.0110746.035356.5620499.3412920.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34056.0029677.636964.0444569.0935414.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32650.94-28313.78-5838.04-42784.82-34293.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-284.4424.09-280.7532.58149.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59872.73-57481.36-36696.25-14968.00-48046.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)142481.15142481.15142481.15157449.15157449.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82608.4284999.79105784.90142481.15109402.55
净利润(万元)--43775.46--92719.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5160.04--5709.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--463.74--858.48--
长期待摊费用摊销(万元)--2164.69--5815.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.63---182.71--
固定资产报废损失(万元)--81.96--418.10--
公允价值变动损失(万元)--0.00---1498.93--
财务费用(万元)--393.25--1728.43--
投资损失(万元)---2016.86---7115.28--
递延所得税资产减少(万元)---1955.84---4080.82--
递延所得税负债增加(万元)--737.55--1822.65--
存货的减少(万元)---252.76---128.87--
经营性应收项目的减少(万元)---44076.69---30927.84--
经营性应付项目的增加(万元)---26102.71--4539.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2221.33--112239.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84999.79--142481.15--
减:现金的期初余额(万元)--142481.15--157449.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57481.36---14968.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6903.08--10338.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-112024-04-182024-04-182023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-122024-04-192024-04-192023-10-26
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