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*ST新宁(300013)现金流量表图
*ST新宁(300013)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38963.7523620.7212403.7847802.7338961.39
收到的税费返还(万元)8.814.081.5210.6120.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2416.071688.601330.055139.184934.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41388.6325313.4013735.3552952.5243915.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16489.799699.825481.9518395.8112848.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15008.9010066.855069.3418546.4713552.38
支付的各项税费(万元)976.65539.22235.50966.22800.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6335.374925.933756.636764.149820.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38810.7125231.8014543.4244672.6337021.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2577.9281.59-808.078279.896893.88
收回投资收到的现金(万元)201.04201.04--1.431.43
取得投资收益收到的现金(万元)1280.031280.001280.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.4029.670.14148.3390.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1519.471510.711280.14149.7691.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)757.27617.08527.561890.541181.89
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------100.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)757.27617.08527.561990.541281.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)762.21893.63752.58-1840.79-1190.38
吸收投资收到的现金(万元)------15.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------15.0015.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.004000.004000.0021000.0021000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.004000.004000.0021015.0021015.00
偿还债务支付的现金(万元)------22527.0322527.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1251.60820.99390.382560.192154.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4773.813801.521657.816681.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6025.414622.502048.1831768.7730636.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2025.41-622.501951.82-10753.77-9621.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.523.821.25102.1431.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1316.24356.541897.57-4212.52-3885.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3232.053232.053232.057444.577444.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4548.293588.605129.633232.053558.78
净利润(万元)---1850.01---15951.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.14--1577.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--291.27--696.87--
长期待摊费用摊销(万元)--320.44--823.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.62---59.84--
固定资产报废损失(万元)--2.47--22.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1683.77--2016.01--
投资损失(万元)---753.22---1116.24--
递延所得税资产减少(万元)--241.38---322.50--
递延所得税负债增加(万元)---198.29---6.39--
存货的减少(万元)---315.26--14.90--
经营性应收项目的减少(万元)---2841.75--5679.40--
经营性应付项目的增加(万元)---3823.31--7022.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--81.59--8279.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3588.60--3232.05--
减:现金的期初余额(万元)--3232.05--7444.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--356.54---4212.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13.78------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6125.30--5998.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-282024-04-282023-10-28
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-302023-10-28
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