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亿纬锂能(300014)现金流量表图
亿纬锂能(300014)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2495212.101589053.08607316.853379738.852516078.50
收到的税费返还(万元)89759.0368622.2849672.95159800.41131053.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)109087.6595140.1649128.56206511.09203421.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2694058.781752815.52706118.373746050.362850553.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1944468.051347384.12670671.942264865.891833824.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)353294.54238751.84136335.76418406.59317272.59
支付的各项税费(万元)95261.3768694.2840203.1576983.2147932.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)89402.3966797.0234045.53118168.69115658.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2482426.351721627.27881256.392878424.382314688.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)211632.4431188.26-175138.02867625.98535864.93
收回投资收到的现金(万元)3300.002310.00660.003275.001255.00
取得投资收益收到的现金(万元)39221.4016342.331344.0933797.7230076.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.35105.694.80453.79338.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28.00----121022.23--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42656.7518758.022008.89158548.74109923.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)409007.86216846.4289318.33500349.64412173.69
投资支付的现金(万元)35303.787474.27385.60250306.53229258.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)215516.96289666.92------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)659828.60513987.62183503.93750656.17742121.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-617171.86-495229.60-181495.05-592107.44-632198.15
吸收投资收到的现金(万元)------30785.9830785.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------769.00769.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)923334.97747375.56363433.50705393.77522645.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)923334.97747375.56363433.50744679.75561931.63
偿还债务支付的现金(万元)414525.02294007.21121552.72559903.46293682.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)154635.31136860.2816306.37107371.99106775.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48869.1432735.57--74300.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)618029.48463603.06155153.50741575.88455132.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)305305.49283772.50208280.003103.87106798.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3604.424927.542001.01-9203.16-4068.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-96629.51-175341.30-146352.06269419.266396.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)990308.15990308.15990308.15720888.89720888.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)893678.63814966.84843956.09990308.15727285.68
净利润(万元)--214813.81--452026.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3918.48--36491.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6289.40--10268.92--
长期待摊费用摊销(万元)--6411.92--23465.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--649.52--1447.23--
固定资产报废损失(万元)--354.48--2647.74--
公允价值变动损失(万元)--2821.86---1236.42--
财务费用(万元)--25183.34--18419.42--
投资损失(万元)---37452.95---60850.44--
递延所得税资产减少(万元)---15461.52---22846.72--
递延所得税负债增加(万元)--1168.30--14101.95--
存货的减少(万元)--5496.19--195455.84--
经营性应收项目的减少(万元)---239058.62---86160.90--
经营性应付项目的增加(万元)---51139.38--84737.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31188.26--867625.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--814966.84--990308.15--
减:现金的期初余额(万元)--990308.15--720888.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---175341.30--269419.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5842.46--17870.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2068.03--4022.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-192023-10-26
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