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爱尔眼科(300015)现金流量表图
爱尔眼科(300015)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1606129.031028315.73514578.452050194.161565685.27
收到的税费返还(万元)3127.483127.48------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19977.2914881.6011051.6337187.6830185.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1629233.811046324.81525630.082087381.841595870.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)389126.78229644.65120593.78534851.72350813.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)497477.44330986.65189985.38548877.92420634.70
支付的各项税费(万元)83852.2352527.8020805.08116747.5376163.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)228901.10148825.7465151.92299715.67190822.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1199357.55761984.84396536.151500192.831038433.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)429876.26284339.97129093.93587189.01557437.29
收回投资收到的现金(万元)97441.8764943.47114.93154490.82110093.67
取得投资收益收到的现金(万元)19841.6913532.87382.634174.633083.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)275.39223.24117.66554.76477.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----821.74----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117558.9478699.571436.96159220.21113655.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)138061.5996651.2843211.55145970.86109576.09
投资支付的现金(万元)35762.7914818.112320.72185078.91131139.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--103548.92--158614.74--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)359476.33215018.3045532.27489664.51350991.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-241917.39-136318.73-44095.31-330444.30-237336.72
吸收投资收到的现金(万元)3329.622799.081740.729043.263534.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3203.392691.171740.729043.263534.86
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25625.4720000.00--86331.2036133.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--569.50267.511150.94--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31517.2123368.582008.2296525.3940539.62
偿还债务支付的现金(万元)37692.2322167.52393.8660109.5760358.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)164902.36158264.69967.4692029.3190433.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18267.4017600.79265.2517339.6015823.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--53304.2831153.61195358.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)343013.06233736.4932514.94347497.60281941.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-311495.85-210367.91-30506.71-250972.21-241401.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)307.01-306.21-453.753484.291440.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-123229.97-62652.8854038.169256.8080138.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)608460.00608460.00608460.00599203.20599203.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)485230.03545807.12662498.16608460.00679341.93
净利润(万元)--220870.39--365599.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2595.27--49481.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2074.93--3030.83--
长期待摊费用摊销(万元)--17316.27--31829.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---563.12---71.08--
固定资产报废损失(万元)--341.17--610.96--
公允价值变动损失(万元)---17002.56--7942.34--
财务费用(万元)--13563.78--14241.11--
投资损失(万元)---8480.02---4652.33--
递延所得税资产减少(万元)--7426.28--5318.53--
递延所得税负债增加(万元)---7764.69---2658.41--
存货的减少(万元)--2704.32---16864.90--
经营性应收项目的减少(万元)---16857.78---26453.04--
经营性应付项目的增加(万元)---11573.73--13605.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--284339.97--587189.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--545807.12--608460.00--
减:现金的期初余额(万元)--608460.00--599203.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---62652.88--9256.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--37543.57--65947.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
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