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网宿科技(300017)现金流量表图
网宿科技(300017)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)379806.69228941.79115023.39513165.32387765.92
收到的税费返还(万元)125.41125.41116.8290.98735.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10595.297154.403177.7113619.817184.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)390527.39236221.60118317.92526876.12395686.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221511.56144875.7054423.65331839.40233660.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68497.5951482.8430878.7787654.3868396.78
支付的各项税费(万元)10532.077007.894520.489678.866211.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14261.298181.624103.6218532.9015355.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)314802.49211548.0593926.52447705.54323624.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75724.9024673.5524391.4079170.5872062.44
收回投资收到的现金(万元)413552.92296151.49152786.90768430.73603999.04
取得投资收益收到的现金(万元)9275.646264.011685.9713210.827593.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1805.45776.1683.55456.41204.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------6573.425115.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)424634.00303191.65154556.43788671.37616912.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11251.108131.923906.538666.544226.52
投资支付的现金(万元)508384.74329512.65149715.84882262.17725038.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)519635.84337644.57153622.37890928.71729264.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-95001.84-34452.92934.06-102257.34-112352.24
吸收投资收到的现金(万元)9940.993528.5976.0716052.886500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2048.673528.5976.0716052.886500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92098.5756000.00--23475.7723475.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5008.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102039.5659528.5976.0744537.1529975.77
偿还债务支付的现金(万元)8000.008000.00--29925.7710000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60758.6960688.8054.6012303.7512169.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2011.641119.22601.602649.611879.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70770.3269808.03656.2044879.1424048.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31269.24-10279.43-580.12-341.995926.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2555.44-623.06529.982105.913837.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9436.87-20681.8625275.31-21322.84-30525.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140453.37140453.37140453.37161776.21161776.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)149890.24119771.51165728.69140453.37131250.97
净利润(万元)--30238.93--60643.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12.32--3224.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--736.91--3227.05--
长期待摊费用摊销(万元)------1636.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---806.65---313.51--
固定资产报废损失(万元)--11646.20--4037.24--
公允价值变动损失(万元)---4037.13---4514.85--
财务费用(万元)---7149.75---13277.19--
投资损失(万元)---1843.48---11476.54--
递延所得税资产减少(万元)---769.54--1809.66--
递延所得税负债增加(万元)---42.82---159.02--
存货的减少(万元)--257.60--1168.12--
经营性应收项目的减少(万元)---12895.97--13442.38--
经营性应付项目的增加(万元)--2593.90---11535.73--
其他(万元)--4710.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24673.55--79170.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119771.51--140453.37--
减:现金的期初余额(万元)--140453.37--161776.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20681.86---21322.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1143.35--2043.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-252024-04-122023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-152023-10-24
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