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铜峰电子(600237)现金流量表图
铜峰电子(600237)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72018.9443938.3419865.22106144.5962748.69
收到的税费返还(万元)2171.971446.27692.342885.581906.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)674.77350.97120.912480.901227.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74865.6845735.5720678.47111511.0865882.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33876.8423231.9212853.8856937.0126805.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15838.4511098.345995.1818992.3614078.13
支付的各项税费(万元)11293.838084.742700.079305.257465.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4858.543223.931265.434718.924576.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65867.6545638.9322814.5689953.5452925.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8998.0396.64-2136.0921557.5412956.54
收回投资收到的现金(万元)41138.0031000.009000.0010000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)443.30325.9691.5218.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.8455.843.04--31.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)712.60546.99438.10--383.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42349.7531928.799532.6610018.51415.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16700.8013227.651888.6015441.0911526.09
投资支付的现金(万元)56000.0038000.0014000.0032000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16.4514.0014.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72717.2551241.6515902.6047441.0931526.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30367.50-19312.86-6369.94-37422.57-31110.87
吸收投资收到的现金(万元)46.92----44234.3441000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13390.008390.008390.0015500.0016215.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8063.904910.435020.431888.211622.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21500.8213300.4313410.4361622.5558837.00
偿还债务支付的现金(万元)22490.0017490.0012800.0024808.0022408.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)199.70193.46163.46713.74586.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------181.35266.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22689.7017683.4612963.4625703.0923260.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1188.88-4383.04446.9635919.4635576.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-229.97-131.07-74.08-7.985.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22788.33-23730.32-8133.1520046.4417427.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50347.6750347.6750347.6730301.2330301.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27559.3426617.3542214.5250347.6747728.84
净利润(万元)--4729.83--8430.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---119.43--1403.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24.99--82.86--
长期待摊费用摊销(万元)------97.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--65.36---18.75--
固定资产报废损失(万元)--3865.29--190.33--
公允价值变动损失(万元)-------12.11--
财务费用(万元)---224.32--723.52--
投资损失(万元)---313.85---4.83--
递延所得税资产减少(万元)--23.27---124.05--
递延所得税负债增加(万元)---40.66---75.87--
存货的减少(万元)--3054.80--1307.16--
经营性应收项目的减少(万元)---11947.81---1537.56--
经营性应付项目的增加(万元)--540.57--4051.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--96.64--21557.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26617.35--50347.67--
减:现金的期初余额(万元)--50347.67--30301.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23730.32--20046.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--411.92--290.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------171.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-192024-03-182023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-202024-03-192023-10-20
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