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大禹节水(300021)现金流量表图
大禹节水(300021)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66948.96263135.60165006.22129853.9566183.57
收到的税费返还(万元)75.40248.22253.94163.07113.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9878.5849029.9131023.9816846.466297.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76902.93312413.73196284.14146863.4872594.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71553.30203179.23147867.35114134.4074460.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12327.3945718.5533476.0721997.9112482.21
支付的各项税费(万元)10405.8618500.4914814.8211693.687526.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9319.6154432.8434229.3220173.519690.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103606.17321831.11230387.56167999.49104160.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26703.23-9417.39-34103.41-21136.01-31565.12
收回投资收到的现金(万元)--28717.4610036.2911524.278474.27
取得投资收益收到的现金(万元)--1125.53656.27268.23252.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.07253.0678.1029.7525.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.0730096.0510770.6611822.248752.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1372.2127111.7623893.8622703.9922197.17
投资支付的现金(万元)19145.0026254.4221384.834120.004020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--624.52------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)572.27------1087.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21089.4853990.7045908.6926823.9927304.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21089.41-23894.65-35138.03-15001.75-18552.18
吸收投资收到的现金(万元)186.27556.25------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--556.25------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51500.00144790.28122613.2893763.4960620.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51686.27145346.53122613.2893763.4960620.59
偿还债务支付的现金(万元)31053.8496138.0775275.8054773.0835073.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2106.0116716.9714836.3111963.631638.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)532.312787.301375.921243.69210.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33692.16115642.3491488.0267980.3936922.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17994.1129704.1931125.2525783.1023698.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.946.5911.1210.15-0.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29785.60-3601.26-38105.07-10344.51-26419.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100248.80103850.06103850.06103850.06103850.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70463.20100248.8065744.9993505.5477430.85
净利润(万元)--6714.79--2388.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12712.74--1129.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2003.19--695.86--
长期待摊费用摊销(万元)--595.46--152.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------37.28--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--2.04---1.66--
财务费用(万元)--11133.37--4711.38--
投资损失(万元)---263.13---189.30--
递延所得税资产减少(万元)---2076.88--474.46--
递延所得税负债增加(万元)--340.31--98.53--
存货的减少(万元)---2028.04---8129.49--
经营性应收项目的减少(万元)---73208.71---31942.99--
经营性应付项目的增加(万元)--29417.56--7793.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9417.39---21136.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100248.80--93505.54--
减:现金的期初余额(万元)--103850.06--103850.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3601.26---10344.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1818.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-102023-10-262023-08-212023-04-25
更新时间2024-04-262024-04-102023-10-262023-08-222023-04-25
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