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大禹节水(300021)现金流量表图
大禹节水(300021)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)253197.55157442.8566948.96263135.60165006.22
收到的税费返还(万元)627.34234.8275.40248.22253.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28515.3519975.199878.5849029.9131023.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)282340.24177652.8676902.93312413.73196284.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176690.71117547.9771553.30203179.23147867.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37643.8825058.3512327.3945718.5533476.07
支付的各项税费(万元)19763.9716692.9510405.8618500.4914814.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39669.7725447.129319.6154432.8434229.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)273768.33184746.38103606.17321831.11230387.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8571.91-7093.53-26703.23-9417.39-34103.41
收回投资收到的现金(万元)11225.69225.69--28717.4610036.29
取得投资收益收到的现金(万元)744.47149.80--1125.53656.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14839.463051.440.07253.0678.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)760.00187.73------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27569.623614.670.0730096.0510770.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3344.432013.881372.2127111.7623893.86
投资支付的现金(万元)41430.0822757.1219145.0026254.4221384.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------624.52--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)572.27--572.27----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45346.7924771.0021089.4853990.7045908.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17777.16-21156.34-21089.41-23894.65-35138.03
吸收投资收到的现金(万元)980.39980.39186.27556.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)980.39----556.25--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100408.8572759.2651500.00144790.28122613.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101389.2473739.6551686.27145346.53122613.28
偿还债务支付的现金(万元)81687.2245511.8931053.8496138.0775275.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9990.926571.422106.0116716.9714836.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5298.231047.48532.312787.301375.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96976.3753130.7933692.16115642.3491488.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4412.8720608.8517994.1129704.1931125.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.2616.1912.946.5911.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4785.12-7624.82-29785.60-3601.26-38105.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100248.80100248.80100248.80103850.06103850.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95463.6892623.9770463.20100248.8065744.99
净利润(万元)--963.17--6714.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1135.15--12712.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--974.95--2003.19--
长期待摊费用摊销(万元)------595.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3461.50------
固定资产报废损失(万元)--1775.52------
公允价值变动损失(万元)------2.04--
财务费用(万元)--6144.11--11133.37--
投资损失(万元)---259.47---263.13--
递延所得税资产减少(万元)--579.61---2076.88--
递延所得税负债增加(万元)---239.33--340.31--
存货的减少(万元)---14437.49---2028.04--
经营性应收项目的减少(万元)---41689.46---73208.71--
经营性应付项目的增加(万元)--41164.17--29417.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7093.53---9417.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92623.97--100248.80--
减:现金的期初余额(万元)--100248.80--103850.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7624.82---3601.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1818.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-102023-10-26
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