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机器人(300024)现金流量表图
机器人(300024)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68022.56342404.12249578.84163029.9573295.54
收到的税费返还(万元)950.174692.322269.281618.90355.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8327.8527868.5010786.317792.012627.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77300.58374964.94262634.43172440.8676278.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57757.38263060.40214161.03129856.7470356.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24345.9376986.7060042.5642936.5625488.17
支付的各项税费(万元)5679.0414359.0310394.517484.534070.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9476.6142844.3320632.5522658.798051.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97258.95397250.46305230.65202936.62107967.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19958.37-22285.52-42596.22-30495.76-31689.26
收回投资收到的现金(万元)619.940.000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)256.801895.571297.371265.95218.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.27211.15191.70100.538.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--60.55------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)927.012167.271489.071366.48227.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2286.1411360.1710627.086947.465727.74
投资支付的现金(万元)3000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.0018319.74--5000.0012000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7286.1429679.9217169.7011947.4617727.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6359.13-27512.64-15680.63-10580.98-17500.62
吸收投资收到的现金(万元)--15400.00400.00400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--15400.00--400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38635.93184424.03151184.03103885.3137541.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3956.3610417.85--7686.365520.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42592.29210241.88162425.70111971.6843062.02
偿还债务支付的现金(万元)36291.46191900.86157808.13112132.5043897.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1691.378494.996246.564228.572034.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3784.8215317.41--11991.904142.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41767.65215713.26179126.32128352.9850073.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)824.64-5471.37-16700.63-16381.30-7011.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-185.851097.872191.31995.57142.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25678.72-54171.67-72786.18-56462.47-56058.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)157278.22211449.88211449.88211449.88211449.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131599.50157278.22138663.71154987.42155391.14
净利润(万元)--4544.68---7770.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12004.66--1657.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6577.84--3158.00--
长期待摊费用摊销(万元)--339.58--215.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---743.16---365.06--
固定资产报废损失(万元)--59.51---28.94--
公允价值变动损失(万元)---122.02---114.19--
财务费用(万元)--7779.23--4139.11--
投资损失(万元)---18871.44---5502.11--
递延所得税资产减少(万元)--1999.72---1464.96--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--8836.66---30191.62--
经营性应收项目的减少(万元)---37364.95---55146.60--
经营性应付项目的增加(万元)---24686.12--54210.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22285.52---30495.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--157278.22--154987.42--
减:现金的期初余额(万元)--211449.88--211449.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54171.67---56462.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1811.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1478.39--596.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-182023-10-262023-08-252023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-262023-08-272023-04-26
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