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华星创业(300025)现金流量表图
华星创业(300025)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53827.7432804.7415133.6273386.8155904.37
收到的税费返还(万元)17.575.07--51.3651.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1690.171102.66578.082408.821653.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55535.4833912.4615711.6975846.9957609.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40204.0927184.1914698.2253875.6241591.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15413.0110056.825250.0417210.5713008.55
支付的各项税费(万元)2150.941320.26735.573009.812306.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2606.801553.15741.263569.721640.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60374.8340114.4121425.0977665.7258546.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4839.35-6201.95-5713.39-1818.73-937.19
收回投资收到的现金(万元)1500.00----5059.195059.19
取得投资收益收到的现金(万元)4.14----15.7315.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.510.110.1125.0025.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)200.00200.00----900.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5.005.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1716.65205.11200.116299.915999.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)490.78304.8476.6413651.7710660.95
投资支付的现金(万元)1500.00----5000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1990.78304.8476.6418651.7710660.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-274.13-99.73123.47-12351.86-4661.03
吸收投资收到的现金(万元)215.00150.00--1337.011337.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)215.00150.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13450.006500.001000.0017450.1210450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13665.006650.001000.0018787.1311787.01
偿还债务支付的现金(万元)13450.127000.12--11800.0011800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)429.17297.96148.87367.17283.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)234.45213.11----193.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14113.747511.20197.5512416.5712277.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-448.74-861.20802.456370.56-490.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.73-9.01-2.15-10.04-9.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5569.96-7171.89-4789.62-7810.06-6098.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16668.9716668.9716668.9724479.0324479.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11099.029497.0811879.3516668.9718380.68
净利润(万元)---2381.25---2745.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--649.73--1216.99--
长期待摊费用摊销(万元)--59.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.21---14.64--
固定资产报废损失(万元)--3.92--805.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--356.37--462.29--
投资损失(万元)------91.33--
递延所得税资产减少(万元)---108.40---173.23--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---456.61---1619.52--
经营性应收项目的减少(万元)---4214.96---1143.73--
经营性应付项目的增加(万元)---1327.46--500.89--
其他(万元)------1129.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6201.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9497.08--16668.97--
减:现金的期初余额(万元)--16668.97--24479.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7171.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--244.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-262023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-24
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