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红日药业(300026)现金流量表图
红日药业(300026)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)470075.71301583.13144332.23711966.70563924.25
收到的税费返还(万元)1593.62999.51316.599899.348692.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18577.5213311.365694.7236814.4229477.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)490246.85315893.99150343.54758680.46602093.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183142.02114292.6054941.00235856.47206799.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68384.4346351.3324196.2797479.2675689.47
支付的各项税费(万元)36876.2026096.3614122.8753315.8541555.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)151331.6793679.9943321.08219019.45178790.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)439734.32280420.28136581.23605671.02502834.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50512.5435473.7113762.31153009.4499259.00
收回投资收到的现金(万元)2.85--------
取得投资收益收到的现金(万元)------1.181.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.442.710.17189.3529.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23.292.710.17190.5230.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11041.818032.374857.7034712.2715242.13
投资支付的现金(万元)5000.00----312.50312.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16041.818032.374857.7040482.2115554.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16018.53-8029.66-4857.53-40291.69-15524.19
吸收投资收到的现金(万元)------25.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------25.0025.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3607.593295.041069.4043919.8244192.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3607.593295.041069.4044025.7144217.42
偿还债务支付的现金(万元)70867.188989.162551.2098560.6970817.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13721.1210077.11776.1516366.0515432.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)800.00----896.55896.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4030.45--1444.10----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88618.7421847.954771.45120875.2392278.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-85011.16-18552.92-3702.04-76849.52-48060.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.29143.06-18.62548.52722.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50505.869034.205184.1236416.7636396.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154749.73154749.73154749.73118332.97118332.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104243.87163783.93159933.85154749.73154729.36
净利润(万元)--15261.36--50156.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2035.77--3646.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.47---106.27--
固定资产报废损失(万元)--13029.13--25570.06--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2935.85--5857.91--
投资损失(万元)--123.38--140.11--
递延所得税资产减少(万元)---5576.62--984.57--
递延所得税负债增加(万元)--1470.84---1061.38--
存货的减少(万元)--6057.47--22374.31--
经营性应收项目的减少(万元)---20699.16--69083.43--
经营性应付项目的增加(万元)--12674.02---43008.22--
其他(万元)---198.46--550.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--163783.93--154749.73--
减:现金的期初余额(万元)--154749.73--118332.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-302024-04-252024-03-292023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-03-292023-10-26
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