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西部建设(002302)现金流量表图
西部建设(002302)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1184293.58686076.53244979.341772910.25952997.13
收到的税费返还(万元)37.5040.6530.25414.6255.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17581.6513210.203480.4135425.7419122.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1201912.72699327.37248490.001808750.60972174.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1077616.35623986.25329369.901409293.93872748.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110903.5477832.5344122.00178936.09117601.09
支付的各项税费(万元)76228.1257993.7528049.86131590.94102940.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32362.1521627.458910.5756040.3639222.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1297110.17781439.98410452.321775861.311132512.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-95197.44-82112.61-161962.3232889.29-160337.83
收回投资收到的现金(万元)4276.034276.03------
取得投资收益收到的现金(万元)------993.27780.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)781.04331.3016.191765.52373.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5057.074607.3316.192758.781153.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23226.4918178.469671.9737234.9623176.52
投资支付的现金(万元)2300.001500.001500.00392.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2512.792512.79------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28039.2822191.2511171.9737626.9623176.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22982.21-17583.92-11155.78-34868.17-22022.86
吸收投资收到的现金(万元)4970.222410.222160.226246.355686.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4970.222410.222160.226246.355686.78
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94201.3817970.894616.93174687.22135140.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99171.6020381.106777.15180933.57140826.78
偿还债务支付的现金(万元)123470.5739970.57--161870.20138491.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23327.004546.02374.1924455.4520876.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1116.72----3565.032630.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29128.5711364.017545.9860229.3348788.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)175926.1455880.617920.17246554.98208155.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-76754.54-35499.51-1143.02-65621.41-67328.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)175.79-55.24-16.98-148.1716.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-194758.41-135251.28-174278.10-67748.46-249672.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)385996.80385996.80385996.80453745.26453745.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)191238.38250745.52211718.69385996.80204072.31
净利润(万元)--2544.20--72501.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---7.15---13.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1442.71--2472.56--
长期待摊费用摊销(万元)--402.76--801.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---507.52---2084.84--
固定资产报废损失(万元)---134.79--161.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6703.29--17097.33--
投资损失(万元)--1454.70--5206.89--
递延所得税资产减少(万元)---6239.48---3745.21--
递延所得税负债增加(万元)--895.27--219.95--
存货的减少(万元)---1589.36--1046.90--
经营性应收项目的减少(万元)---323682.31---114692.35--
经营性应付项目的增加(万元)--196160.75---30428.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---82112.61--32889.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--250745.52--385996.80--
减:现金的期初余额(万元)--385996.80--453745.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---135251.28---67748.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20410.78--44817.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-192024-04-212024-04-022023-10-20
更新时间2024-10-222024-08-202024-04-232024-04-042023-10-20
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