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中伟股份(300919)现金流量表图
中伟股份(300919)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)992270.503237779.832566713.791936120.77778393.78
收到的税费返还(万元)28303.85148338.92121875.6782613.0733810.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45917.11179260.70111626.3999671.4627720.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1066491.453565379.452800215.852118405.29839924.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)902027.382788650.272292122.791838013.57835228.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66361.83169534.84115998.4178135.3141908.91
支付的各项税费(万元)12488.1094268.4771925.8670456.4811695.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7450.1874406.96101845.8140053.0039831.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)988327.493126860.532581892.872026658.37928664.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)78163.97438518.92218322.9891746.93-88739.90
收回投资收到的现金(万元)--7105.17------
取得投资收益收到的现金(万元)--159.66159.95159.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)764.33323.161087.69849.8324.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5400.005400.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)764.3314477.956647.646409.7824.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)121399.51693624.91489083.88258028.23167539.56
投资支付的现金(万元)20843.2096749.7126206.008190.4455471.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------12636.74--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7797.73--37334.96161376.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150040.44978903.22683137.68440231.67223011.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-149276.11-964425.27-676490.04-433821.88-222986.98
吸收投资收到的现金(万元)51264.94441857.35220421.67192421.672422.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)51264.94441857.35220421.67192421.672422.51
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)470328.001325696.991091006.10790753.68251212.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1150.00--133938.9763311.172000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)522742.932007295.601445366.741046486.52255635.19
偿还债务支付的现金(万元)270509.571291522.44997404.83692956.92351351.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19487.23118140.6687901.1573622.9621155.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7835.347835.347835.34--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)54242.15--170205.18132935.1711100.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)344238.961755363.681255511.17899515.06383607.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)178503.98251931.93189855.57146971.47-127972.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12825.2015796.0921629.1943767.45-882.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)120217.03-258178.33-246682.30-151336.05-440581.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1039746.601297924.931297924.931297924.931297924.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1159963.631039746.601051242.631146588.89857343.40
净利润(万元)--209949.37--84479.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5110.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3728.92--1115.52--
长期待摊费用摊销(万元)------2299.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.60--35.07--
固定资产报废损失(万元)--81433.01--45.76--
公允价值变动损失(万元)---542.38---1093.88--
财务费用(万元)--80321.79--26312.47--
投资损失(万元)--1418.25--450.12--
递延所得税资产减少(万元)--2327.32--7657.84--
递延所得税负债增加(万元)--1894.82---2154.78--
存货的减少(万元)--148845.44--238123.43--
经营性应收项目的减少(万元)---148164.82---127079.40--
经营性应付项目的增加(万元)--21157.75---186727.69--
其他(万元)--7834.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------91746.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1039746.60--1146588.89--
减:现金的期初余额(万元)--1297924.93--1297924.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------151336.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------785.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-242023-10-242023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-242023-10-242023-08-272023-04-27
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