中财网 中财网股票行情
明冠新材(688560)现金流量表图
明冠新材(688560)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105204.8565844.7623612.94148774.84105316.71
收到的税费返还(万元)1730.631730.631507.012416.201904.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1788.821029.01524.322936.46445.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108724.3168604.4025644.27154127.50107667.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75347.6853583.1227945.23116650.3881472.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7299.975222.602076.589123.007700.86
支付的各项税费(万元)638.46717.59177.593236.832552.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4183.823007.72979.643877.103003.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87469.9362531.0331179.03132887.3094728.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21254.376073.37-5534.7721240.2012938.25
收回投资收到的现金(万元)------49540.3425000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------574.00883.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.230.05--82.457.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------5437.21
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40.230.05--52180.1431328.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5755.835540.644411.0312315.1616453.73
投资支付的现金(万元)11500.008000.00--47100.0055000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17255.8313540.644411.0359415.1671453.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17215.60-13540.59-4411.03-7235.02-40125.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--742.83----19176.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2041.11742.83--4067.0519176.77
偿还债务支付的现金(万元)------5000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------3528.933518.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6031.734491.85--19036.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6477.736031.734491.8530627.5127554.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4436.63-5288.90-4491.85-26560.45-8377.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-488.27-305.61-94.61580.521055.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-886.12-13061.73-14532.26-11974.75-34509.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)171897.47171897.47171897.47183872.23183872.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171011.36158835.75157365.21171897.47149362.67
净利润(万元)--859.03---2440.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1470.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--184.79--366.60--
长期待摊费用摊销(万元)--551.58------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.46--120.49--
固定资产报废损失(万元)---0.04--4743.37--
公允价值变动损失(万元)---7.60--0.00--
财务费用(万元)---150.73---1084.38--
投资损失(万元)-------1415.71--
递延所得税资产减少(万元)---240.81---40.80--
递延所得税负债增加(万元)---6.44--2.87--
存货的减少(万元)--2404.21--7365.23--
经营性应收项目的减少(万元)--5727.96--14328.33--
经营性应付项目的增加(万元)---7972.82---5349.57--
其他(万元)------589.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6073.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--158835.75--171897.47--
减:现金的期初余额(万元)--171897.47--183872.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13061.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--310.33------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-092023-10-19
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-092024-08-26
↑返回页顶↑

转至明冠新材（688560）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。