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南国置业(002305)现金流量表图
南国置业(002305)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170153.35113626.1951941.87367298.94330605.03
收到的税费返还(万元)583.1615.6214.448402.909132.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4157.161046.91103.56290636.744850.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174893.67114688.7252059.86666338.58344587.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133007.29103615.8365261.91215688.15200952.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13597.2210468.387400.2418915.7415454.94
支付的各项税费(万元)7898.779473.185343.9927493.3725186.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)126748.18128760.4755643.38246415.0114329.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)281251.46252317.87133649.52508512.27255923.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-106357.79-137629.15-81589.66157826.3288664.13
收回投资收到的现金(万元)------29953.18--
取得投资收益收到的现金(万元)21.6021.60------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.152.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14416.0410313.93----8559.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14437.6410335.53346.6544146.668561.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)833.07559.6651.923735.980.80
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28721.4028721.40----0.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29554.4629281.0638629.1830335.980.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15116.82-18945.53-38282.5213810.688561.02
吸收投资收到的现金(万元)------5000.005000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5000.005000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153398.10102800.0018000.0099399.51146744.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71700.0071700.00----278589.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)225098.10174500.0079700.00471220.39430333.50
偿还债务支付的现金(万元)63331.9426387.081529.92388828.82393144.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9612.415325.242029.9926770.9224221.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------941.58--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)155622.90133347.04----198878.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)228567.25165059.36125995.77647120.72616245.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3469.159440.64-46295.77-175900.33-185911.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-124943.75-147134.04-166167.95-4263.33-88686.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)235108.68235108.68235108.68239372.01239372.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110164.9387974.6468940.73235108.68150685.41
净利润(万元)---1940.75---175734.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---10.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7.89--18.93--
长期待摊费用摊销(万元)--1711.49------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1405.97--
固定资产报废损失(万元)------11838.26--
公允价值变动损失(万元)------12563.00--
财务费用(万元)--29293.29--63137.94--
投资损失(万元)---53819.71---2361.96--
递延所得税资产减少(万元)---1643.31---3076.73--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)--192396.97---29124.92--
经营性应收项目的减少(万元)---148785.51---65674.81--
经营性应付项目的增加(万元)---185764.45--258692.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---137629.15------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87974.64--235108.68--
减:现金的期初余额(万元)--235108.68--239372.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---147134.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5348.15------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21019.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-28
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