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南山控股(002314)现金流量表图
南山控股(002314)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)503245.98338585.20157833.381504360.541213808.30
收到的税费返还(万元)23436.5118907.752410.8944193.8738001.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63773.6352417.5511756.1796667.9479897.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)590456.12409910.51172000.441645222.351331707.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)495309.19409647.63259114.90677913.17482427.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66118.7643745.7922258.3798745.5670801.49
支付的各项税费(万元)71618.6955392.7228450.70156501.64121943.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63863.9333263.8136677.70141932.15107773.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)696910.57542049.95346501.661075092.52782945.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-106454.45-132139.44-174501.22570129.83548761.91
收回投资收到的现金(万元)295.53295.530.0043003.301463.99
取得投资收益收到的现金(万元)2140.730.000.003889.571076.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.4530.9817.85481.48454.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--2824.230.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5527.82--46130.7672892.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19322.525854.334036.2696329.3575887.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)130064.8385185.2148218.87442433.33186547.77
投资支付的现金(万元)41562.680.00--11400.007200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.002361.99
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--25007.17--13608.5611803.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)253579.89110192.3955374.63467441.89207913.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-234257.37-104338.06-51338.37-371112.55-132025.72
吸收投资收到的现金(万元)3106.923106.922058.9246.7352.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3106.923106.922058.9246.7352.05
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1199878.61631538.92427471.682338642.801757253.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--18227.30--71956.8154732.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1219812.84652873.14439917.912410646.341812037.78
偿还债务支付的现金(万元)811214.15575563.70350332.132107475.741665321.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)113703.0087705.3333423.31171289.74134215.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)26982.5126982.040.0025719.0124448.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8239.53--135476.4271932.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)935163.68671508.56388495.122414241.911871470.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)284649.16-18635.4251422.78-3595.57-59432.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)53.5767.59-95.63-173.71-241.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56009.10-255045.32-174512.44195248.01357062.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)781162.73781162.73781162.73585914.73585914.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)725153.64526117.41606650.30781162.73942977.29
净利润(万元)---4701.48--58959.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---228.98--59301.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8671.84--17712.86--
长期待摊费用摊销(万元)--1264.56--3324.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.80---108.39--
固定资产报废损失(万元)--8.27--134.10--
公允价值变动损失(万元)--0.00---6.92--
财务费用(万元)--35682.79--74425.68--
投资损失(万元)---20418.14---77183.99--
递延所得税资产减少(万元)--1553.77---2048.57--
递延所得税负债增加(万元)---1012.26---30886.45--
存货的减少(万元)---14152.61--143203.81--
经营性应收项目的减少(万元)---29883.08---14437.74--
经营性应付项目的增加(万元)---152297.19--261610.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---132139.44--570129.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--526117.41--781162.73--
减:现金的期初余额(万元)--781162.73--585914.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---255045.32--195248.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2285.13--4999.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-262024-04-012023-10-31
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