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焦点科技(002315)现金流量表图
焦点科技(002315)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126371.2383847.0535046.96174381.13114778.73
收到的税费返还(万元)1543.211489.4526.811674.571755.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--404.7965.61788.68612.98
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5843.192275.092388.858987.005457.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)137960.1491111.1438095.54193768.41127926.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27625.3822040.559395.8725402.0127622.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51139.5638047.7519737.2364157.2449867.63
支付的各项税费(万元)9494.716308.012221.1912177.108295.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17056.495859.749587.3722555.2215919.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110604.1675896.5343006.62130067.43105715.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27355.9815214.61-4911.0963700.9922210.76
收回投资收到的现金(万元)37607.4426726.1523794.8933046.1741880.63
取得投资收益收到的现金(万元)2580.20559.8156.752583.502509.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.912.760.1738.9922.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40193.5527288.7323851.8135668.6644413.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)747.071114.23572.217128.716750.30
投资支付的现金(万元)40513.0642324.987610.44136379.6879749.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41260.1343439.218182.65143508.4086500.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1066.58-16150.4815669.15-107839.74-42087.25
吸收投资收到的现金(万元)1357.051408.37744.439787.415020.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)54.4954.4954.49348.7468.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1357.051408.37744.439787.415020.13
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49502.4831669.06--28162.4828159.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)385.45----143.22143.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1059.84538.682593.721817.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51228.4632728.90538.6830756.2029977.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49871.41-31320.53205.75-20968.79-24957.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.6547.20-113.8356.85201.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23631.65-32209.2010849.99-65050.69-44632.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97024.4697024.4697024.46162075.15162075.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73392.8064815.25107874.4597024.46117443.08
净利润(万元)--22681.06--38246.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------208.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1135.50--2434.21--
长期待摊费用摊销(万元)--48.43--107.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.02---0.05--
固定资产报废损失(万元)--0.15--9.79--
公允价值变动损失(万元)---98.54---4.92--
财务费用(万元)--33.41--133.84--
投资损失(万元)---2143.27---2421.65--
递延所得税资产减少(万元)---23.36---36.40--
递延所得税负债增加(万元)--21.13--62.03--
存货的减少(万元)--394.41--483.83--
经营性应收项目的减少(万元)---2716.89---435.87--
经营性应付项目的增加(万元)---6655.44--18110.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15214.61--63700.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64815.25--97024.46--
减:现金的期初余额(万元)--97024.46--162075.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32209.20---65050.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---116.04--923.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1054.89--2013.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-02-222023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-262024-02-232023-10-31
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