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众生药业(002317)现金流量表图
众生药业(002317)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178036.60116628.0141515.00240991.17177568.93
收到的税费返还(万元)437.12429.640.002245.402243.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.000.00----0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00----0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.000.00----0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00----0.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.00----0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00----0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12746.0010618.342373.6016906.5914515.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191219.73127675.9943888.60260143.16194327.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49371.2930854.8414530.9479993.2061212.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19339.4513597.597993.2623933.3518641.99
支付的各项税费(万元)17422.0311755.126205.7323822.0819365.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.000.00----0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00----0.00
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.000.00----0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00----0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00----0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75040.9150205.1323103.50113333.1789543.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161173.69106412.6751833.43241081.80188763.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30046.0421263.32-7944.8319061.365564.31
收回投资收到的现金(万元)107149.7788000.0032000.0039965.0237880.56
取得投资收益收到的现金(万元)4452.454163.431390.691922.811885.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.6084.0063.121149.071146.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.02----377.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111689.8592247.4433453.8143036.9841290.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14554.639580.574581.9036305.6829175.08
投资支付的现金(万元)85000.0039000.0020000.0081040.0031040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----15.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99627.4448580.5724581.90117360.6860230.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12062.4243666.888871.91-74323.70-18939.96
吸收投资收到的现金(万元)3708.070.000.0059019.7059019.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00100.00100.00129275.5696674.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--307.57----17947.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4173.85407.57180.34206588.99173640.84
偿还债务支付的现金(万元)72195.5472195.5429483.18104655.6374319.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17095.3617095.36128.5917153.3816933.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00161.11----491.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90421.6289452.0129700.05122417.2291744.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-86247.77-89044.43-29519.7184171.7881895.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.440.850.2439.6241.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44140.75-24113.39-28592.3928949.0668562.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120172.50120172.50120172.5091223.4491223.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76031.7596059.1191580.10120172.50159785.53
净利润(万元)--7883.43--24990.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--636.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2431.64--4332.44--
长期待摊费用摊销(万元)--129.57------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.82---2168.44--
固定资产报废损失(万元)--41.41--7551.89--
公允价值变动损失(万元)--4781.66--6523.08--
财务费用(万元)--1524.82--3481.05--
投资损失(万元)---1526.08---2352.85--
递延所得税资产减少(万元)---353.64--458.63--
递延所得税负债增加(万元)---1766.92---2177.89--
存货的减少(万元)--1463.83---3965.17--
经营性应收项目的减少(万元)---11433.35---71008.41--
经营性应付项目的增加(万元)--9024.86--52436.30--
其他(万元)-------2573.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21263.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96059.11--120172.50--
减:现金的期初余额(万元)--120172.50--91223.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24113.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.000.00----0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-232024-04-232023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-232024-04-232023-10-31
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