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华英农业(002321)现金流量表图
华英农业(002321)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)388369.34241038.8295904.59401370.47277675.90
收到的税费返还(万元)6319.834285.931489.368643.947692.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19659.9515672.175702.374970.044675.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)414349.12260996.91103096.32414984.45290044.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)352831.55224335.1995397.95384941.50275499.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17308.3012153.994283.9622709.6016167.83
支付的各项税费(万元)8592.455007.812761.549350.496288.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22176.8215010.79751.5111281.1614196.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)400909.13256507.78103194.94428282.75312151.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13439.994489.14-98.63-13298.30-22107.65
收回投资收到的现金(万元)1250.00250.00250.0010800.0010851.07
取得投资收益收到的现金(万元)801.310.0010.0451.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)337.82243.6758.43577.17333.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------39.990.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2523.88493.67318.4711468.2311185.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3563.082133.111454.4711976.528273.26
投资支付的现金(万元)1581.00581.00181.007990.007990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----400.001.381.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5144.082714.112035.4719967.9016264.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2620.20-2220.45-1717.00-8499.67-5079.38
吸收投资收到的现金(万元)98.0098.00--490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30939.0030639.0030290.0031148.7023400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----23544.8966264.9052986.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80646.9168967.9653834.8997903.6076876.57
偿还债务支付的现金(万元)15784.0015635.0015100.0023510.0023510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6074.343110.851500.808745.546159.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2585.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----36966.6755135.2230760.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95803.1769478.4853567.4787390.7760430.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15156.26-510.51267.4210512.8316446.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)304.77274.6329.55263.70314.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4031.712032.81-1518.66-11021.44-10426.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10385.2410385.2410385.2421406.6821406.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6353.5312418.058866.5810385.2410980.21
净利润(万元)--5732.02--5798.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------879.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--306.35--502.67--
长期待摊费用摊销(万元)------17.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---366.42--112.26--
固定资产报废损失(万元)--6538.63--238.84--
公允价值变动损失(万元)---2.31------
财务费用(万元)--3285.61--7260.02--
投资损失(万元)---2109.70--511.67--
递延所得税资产减少(万元)---14.95--128.75--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---19817.20---13564.61--
经营性应收项目的减少(万元)---1178.10---23451.99--
经营性应付项目的增加(万元)--10701.17---7603.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------13298.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12418.05--10385.24--
减:现金的期初余额(万元)--10385.24--21406.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11021.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------883.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1191.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-202023-10-28
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