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永太科技(002326)现金流量表图
永太科技(002326)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170424.51121468.1162329.20301825.17205600.33
收到的税费返还(万元)11957.218088.925008.6726660.4421582.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6033.624862.413409.0211768.8812560.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188415.34134419.4470746.89340254.48239743.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128420.58110294.8963423.75242867.40168201.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33560.1222139.3711000.6447868.4835654.56
支付的各项税费(万元)7871.905734.633314.3415433.2313833.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24528.9914809.518156.2866998.0428514.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)194381.59152978.4085895.01373167.14246203.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5966.25-18558.96-15148.12-32912.66-6460.33
收回投资收到的现金(万元)10557.908312.924941.738266.594700.00
取得投资收益收到的现金(万元)342.56342.56--435.47370.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)99.67138.3019.5316838.4711458.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11000.138793.784961.2625540.5416529.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37980.5531288.5819036.1967187.1252783.96
投资支付的现金(万元)8364.964541.731241.738912.575400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46345.5135830.3120277.9276099.6958183.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35345.38-27036.53-15316.67-50559.16-41654.55
吸收投资收到的现金(万元)5005.20----47659.9049632.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)231450.13153854.3395905.98358643.83280488.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--33900.00----14230.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)270355.33187754.33100305.98419634.59344350.73
偿还债务支付的现金(万元)246055.75150260.0582944.18282441.59227392.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13705.549612.903891.8124072.2823009.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1000.00----300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)260761.29160872.9486835.99324394.25250701.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9594.0426881.3913469.9995240.3493649.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)567.42491.79-1169.68-421.66-1154.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31150.17-18222.31-18164.4811346.8644379.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55157.7755157.7755157.7743810.9143810.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24007.6036935.4636993.2955157.7788190.32
净利润(万元)--3420.10---72352.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2414.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1747.77--3377.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1306.06---7193.15--
固定资产报废损失(万元)--20639.51--37001.13--
公允价值变动损失(万元)---31.17--1673.04--
财务费用(万元)--6673.92--15254.00--
投资损失(万元)---1883.42---428.38--
递延所得税资产减少(万元)--153.70---13999.20--
递延所得税负债增加(万元)-------776.03--
存货的减少(万元)--5084.75--45211.73--
经营性应收项目的减少(万元)---45383.04---42288.98--
经营性应付项目的增加(万元)---8078.78---19295.66--
其他(万元)------734.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18558.96------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36935.46--55157.77--
减:现金的期初余额(万元)--55157.77--43810.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18222.31------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-262024-04-262024-10-31
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