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阳普医疗(300030)现金流量表图
阳普医疗(300030)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32331.8414268.4677052.4956562.5236919.91
收到的税费返还(万元)297.57248.442177.661792.55772.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)595.54171.982388.103484.231294.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33224.9514688.8981618.2561839.3138986.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15110.094809.2333890.6226481.4317905.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9206.714438.9520262.9314775.3210097.59
支付的各项税费(万元)1975.21950.744425.963642.302963.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5210.002889.9415048.2413496.3210114.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31502.0113088.8673627.7658395.3841081.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1722.941600.037990.493443.93-2094.74
收回投资收到的现金(万元)257.07--------
取得投资收益收到的现金(万元)153.08143.392159.292126.172121.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2654.611653.45360.47300.820.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5555.00----8550.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8619.764921.8420909.7610976.999871.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3326.951509.904370.182182.73782.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5155.00----8550.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8481.954634.9024760.1810732.738532.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)137.81286.94-3850.41244.261339.74
吸收投资收到的现金(万元)3.01--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3.01--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26027.8716648.9339357.8034878.7530650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)229.20--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26260.0716648.9339420.8934878.7530650.00
偿还债务支付的现金(万元)31501.0015650.0041499.3235300.0030820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)714.59274.931593.771384.051166.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)276.72----581.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32492.3115983.8144430.1237265.3932334.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6232.24665.12-5009.23-2386.64-1684.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)87.2437.2860.9542.5328.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4284.242589.36-808.211344.08-2410.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21139.4721139.4721947.6821947.6821947.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16855.2323728.8321139.4723291.7619536.70
净利润(万元)-450.65---6022.03--1155.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)66.95--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)296.89--649.49--337.94
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-41.24---645.49---0.18
固定资产报废损失(万元)1408.01--2893.73--1452.53
公允价值变动损失(万元)-----120.73----
财务费用(万元)691.91--1607.84--783.69
投资损失(万元)1230.16---623.61---1087.76
递延所得税资产减少(万元)----1284.75----
递延所得税负债增加(万元)-10.55--168.04----
存货的减少(万元)292.76---1977.29--458.55
经营性应收项目的减少(万元)3758.30--5276.13--777.53
经营性应付项目的增加(万元)-3114.50--696.73---4803.70
其他(万元)-2820.20-------1850.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1722.94--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16855.23--21139.47--19536.70
减:现金的期初余额(万元)21139.47--21947.68--21947.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4284.24--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)300.88--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-142024-04-272024-04-272023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-142024-04-272024-04-272023-10-262023-08-30
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