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宝通科技(300031)现金流量表图
宝通科技(300031)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)243557.48163585.6792172.61317540.96221100.56
收到的税费返还(万元)1827.341315.66317.005552.175061.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4549.111335.971689.036087.434300.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249933.93166237.3094178.64329180.56230462.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143189.9192895.1235610.78152666.15128552.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31007.1925032.1313696.7058445.4131888.36
支付的各项税费(万元)7652.377111.732623.137779.288505.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39575.2525954.4026236.1067214.7151203.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)221424.73150993.3878166.71286105.54220149.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28509.2015243.9216011.9443075.0210312.56
收回投资收到的现金(万元)1410.87----7671.508031.79
取得投资收益收到的现金(万元)283.61--149.50238.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)464.89135.17--57.9157.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)63230.43------1619.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65389.8059424.5322832.669636.889709.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36615.2319745.2911116.5427615.7310589.20
投资支付的现金(万元)------13129.9214468.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)77828.45------366.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114443.6854759.5122644.6791627.6525423.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49053.884665.02187.98-81990.77-15714.14
吸收投资收到的现金(万元)6153.503288.09996.727062.696983.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3873.241007.82996.725991.555910.06
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66747.6043725.6727920.5459530.0045400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------44.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72901.1047013.7628917.2666592.6952428.50
偿还债务支付的现金(万元)56940.0034951.2814960.0054120.0039060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3954.363793.99430.302548.861747.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)271.39271.39--129.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2479.78------361.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63374.1440550.2715422.8757562.7241169.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9526.966463.4913494.399029.9711258.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3394.01-368.81-288.481598.001517.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7623.7026003.6329405.83-28287.787374.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50313.8850313.8850313.8878601.6678601.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42690.1876317.5079719.7150313.8885976.23
净利润(万元)--21982.74--11099.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--713.74--1227.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---622.98--134.99--
固定资产报废损失(万元)--4342.01--10853.02--
公允价值变动损失(万元)--2480.03--8569.85--
财务费用(万元)---136.08--2178.67--
投资损失(万元)--516.72--1465.44--
递延所得税资产减少(万元)---297.71---2094.38--
递延所得税负债增加(万元)---501.32---1290.74--
存货的减少(万元)---483.04--3775.21--
经营性应收项目的减少(万元)--15327.43---17361.58--
经营性应付项目的增加(万元)---33542.05--13499.49--
其他(万元)--803.19--2346.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76317.50--50313.88--
减:现金的期初余额(万元)--50313.88--78601.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
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