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宝通科技(300031)现金流量表图
宝通科技(300031)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92172.61317540.96221100.56154701.2475573.66
收到的税费返还(万元)317.005552.175061.464409.312111.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1689.036087.434300.482253.901149.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94178.64329180.56230462.50161364.4578834.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35610.78152666.15128552.0392413.8146926.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13696.7058445.4131888.3622578.8412103.02
支付的各项税费(万元)2623.137779.288505.985629.112237.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26236.1067214.7151203.5630068.1017793.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78166.71286105.54220149.94150689.8679060.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16011.9443075.0210312.5610674.60-225.93
收回投资收到的现金(万元)--7671.508031.798023.097329.69
取得投资收益收到的现金(万元)149.50238.30------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--57.9157.772.632.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1619.681655.562.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22832.669636.889709.249681.287333.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11116.5427615.7310589.209445.713777.61
投资支付的现金(万元)--13129.9214468.019991.928820.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----366.16347.258499.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22644.6791627.6525423.3819784.8821097.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)187.98-81990.77-15714.14-10103.59-13763.62
吸收投资收到的现金(万元)996.727062.696983.895183.412024.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)996.725991.555910.064491.95--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27920.5459530.0045400.0029513.786900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----44.61--513.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28917.2666592.6952428.5034697.199437.85
偿还债务支付的现金(万元)14960.0054120.0039060.0030060.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)430.302548.861747.881264.11452.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--129.80------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----361.86194.6667.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15422.8757562.7241169.7431518.778519.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13494.399029.9711258.763178.42918.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-288.481598.001517.381777.07-823.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29405.83-28287.787374.575526.49-13894.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50313.8878601.6678601.6678601.6678601.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79719.7150313.8885976.2384128.1564707.16
净利润(万元)--11099.91--15139.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1021.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1227.86--749.30--
长期待摊费用摊销(万元)------2170.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--134.99---21.00--
固定资产报废损失(万元)--10853.02---0.57--
公允价值变动损失(万元)--8569.85---4524.54--
财务费用(万元)--2178.67--946.02--
投资损失(万元)--1465.44---3810.29--
递延所得税资产减少(万元)---2094.38---767.78--
递延所得税负债增加(万元)---1290.74--894.20--
存货的减少(万元)--3775.21---2674.49--
经营性应收项目的减少(万元)---17361.58--149517.21--
经营性应付项目的增加(万元)--13499.49---151195.33--
其他(万元)--2346.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10674.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50313.88--84128.15--
减:现金的期初余额(万元)--78601.66--78601.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5526.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1092.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-272023-04-29
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