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钢研高纳(300034)现金流量表图
钢研高纳(300034)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222661.14136025.7654623.21360593.02200042.78
收到的税费返还(万元)1481.90897.02391.473657.043020.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7855.541992.95178.2318376.4816997.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)231998.59138915.7355192.92382626.54220060.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206536.60138482.1568627.75255626.12180183.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42411.4930712.7918558.0952355.0141406.90
支付的各项税费(万元)12591.959572.835891.5414214.0311391.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7987.804206.191365.947858.824413.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)269527.84182973.9694443.32330053.97237394.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37529.26-44058.23-39250.4052572.57-17333.79
收回投资收到的现金(万元)--------1532.37
取得投资收益收到的现金(万元)120.00120.0060.00--150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.539.490.0213.5712.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29.71--5270.74----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)161.24129.495330.7613.571694.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22304.9319624.157734.0830609.7817807.17
投资支付的现金(万元)------5050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22304.9319624.157734.0835659.7817807.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22143.69-19494.66-2403.32-35646.21-16112.18
吸收投资收到的现金(万元)------6.966.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6.96--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17848.2514564.293740.0044674.5443694.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3000.005185.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17848.2514564.296740.0049867.1743701.49
偿还债务支付的现金(万元)3194.781989.785000.0052200.0036865.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12870.952694.27789.3514188.7414501.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1697.58--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3062.561276.04822.232867.861485.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19128.295960.096611.5969256.6052852.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1280.048604.20128.41-19389.43-9150.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.25-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60952.99-54948.69-41525.30-2463.32-42596.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93610.2993608.5593610.2996071.87101259.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32657.3038659.8652084.9993608.5558662.59
净利润(万元)--25489.93--41567.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--369.63--3130.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--863.25--1322.10--
长期待摊费用摊销(万元)--414.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.48--73.11--
固定资产报废损失(万元)--15.20--11412.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1804.89--3227.85--
投资损失(万元)--1046.83--1673.27--
递延所得税资产减少(万元)---250.74--1505.63--
递延所得税负债增加(万元)--259.68--1437.56--
存货的减少(万元)---20614.64---58904.17--
经营性应收项目的减少(万元)---22106.23---44103.93--
经营性应付项目的增加(万元)---37857.40--86107.62--
其他(万元)------1088.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44058.23--52572.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38659.86--93608.55--
减:现金的期初余额(万元)--93608.55--96071.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54948.69---2463.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1391.67--1970.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-222024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-232024-04-222023-10-26
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