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中科电气(300035)现金流量表图
中科电气(300035)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113390.3325773.82325384.51225564.06114451.71
收到的税费返还(万元)2655.12--9706.419041.124498.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4480.602082.6212311.928736.325560.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120526.0527856.44347402.84243341.51124510.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87782.1828408.23160771.30127345.8873952.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28774.4016421.9048957.2537253.1225241.13
支付的各项税费(万元)10797.004260.0525138.1619104.8314821.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4356.862938.6514872.388493.0513061.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131710.4552028.83249739.09192196.88127076.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11184.40-24172.4097663.7551144.63-2565.79
收回投资收到的现金(万元)114000.0046000.0090518.7570300.0045800.00
取得投资收益收到的现金(万元)267.26173.742232.462142.202054.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.953.1110.499.420.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------600.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114271.2146176.8592761.7173051.6348455.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8455.632371.0333951.0833645.1727330.76
投资支付的现金(万元)122381.4730000.00117300.0087300.0057800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130837.1037553.59151251.08120945.1785130.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16565.898623.27-58489.37-47893.55-36675.41
吸收投资收到的现金(万元)244.98244.9818000.0010000.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)244.98244.9818000.0010000.0010000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144305.84109591.60227026.46217026.46186526.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)81280.67----14803.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)225831.49132784.33261239.29241830.16201396.53
偿还债务支付的现金(万元)106169.5054762.50318483.52293756.52181389.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13658.971719.7520731.2118596.7416260.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75254.47----16724.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)195082.9389167.94387406.17329077.26209673.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30748.5543616.39-126166.88-87247.09-8277.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)97.3957.65219.35215.8297.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3095.6528124.91-86773.15-83780.19-47421.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44752.14131525.29131525.29131525.29131525.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47847.79159650.1944752.1447745.0984104.27
净利润(万元)12293.78--1043.26---14912.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1709.72--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)440.86--1242.58--602.78
长期待摊费用摊销(万元)389.37--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.94--148.02---37.23
固定资产报废损失(万元)52.54--21394.30--8867.91
公允价值变动损失(万元)1297.40--956.39--56.56
财务费用(万元)7413.24--8593.67--4911.99
投资损失(万元)-209.31---1863.64---782.15
递延所得税资产减少(万元)-271.84---7146.88---887.19
递延所得税负债增加(万元)-30.70---170.11---38.68
存货的减少(万元)-44969.16--99868.91--61464.53
经营性应收项目的减少(万元)-47728.15---32039.77---49506.30
经营性应付项目的增加(万元)44272.25---13465.82---21508.70
其他(万元)----396.30----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11184.40--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47847.79--44752.14--84104.27
减:现金的期初余额(万元)44752.14--131525.29--131525.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3095.65--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)68.75--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-262023-08-30
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