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中科电气(300035)现金流量表图
中科电气(300035)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169583.27113390.3325773.82325384.51225564.06
收到的税费返还(万元)3322.042655.12--9706.419041.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6921.624480.602082.6212311.928736.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179826.93120526.0527856.44347402.84243341.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133363.5787782.1828408.23160771.30127345.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41596.8728774.4016421.9048957.2537253.12
支付的各项税费(万元)16940.0110797.004260.0525138.1619104.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6472.674356.862938.6514872.388493.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198373.12131710.4552028.83249739.09192196.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18546.18-11184.40-24172.4097663.7551144.63
收回投资收到的现金(万元)158100.16114000.0046000.0090518.7570300.00
取得投资收益收到的现金(万元)460.59267.26173.742232.462142.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.743.953.1110.499.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------600.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)158594.49114271.2146176.8592761.7173051.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9729.618455.632371.0333951.0833645.17
投资支付的现金(万元)166869.60122381.4730000.00117300.0087300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176599.21130837.1037553.59151251.08120945.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18004.73-16565.898623.27-58489.37-47893.55
吸收投资收到的现金(万元)244.98244.98244.9818000.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)244.98244.98244.9818000.0010000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)199305.84144305.84109591.60227026.46217026.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--81280.67----14803.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300765.47225831.49132784.33261239.29241830.16
偿还债务支付的现金(万元)178307.50106169.5054762.50318483.52293756.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15312.8513658.971719.7520731.2118596.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0075254.47----16724.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)278721.42195082.9389167.94387406.17329077.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22044.0530748.5543616.39-126166.88-87247.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.5497.3957.65219.35215.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14497.323095.6528124.91-86773.15-83780.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44752.1444752.14131525.29131525.29131525.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30254.8247847.79159650.1944752.1447745.09
净利润(万元)--12293.78--1043.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1709.72------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--440.86--1242.58--
长期待摊费用摊销(万元)--389.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.94--148.02--
固定资产报废损失(万元)--52.54--21394.30--
公允价值变动损失(万元)--1297.40--956.39--
财务费用(万元)--7413.24--8593.67--
投资损失(万元)---209.31---1863.64--
递延所得税资产减少(万元)---271.84---7146.88--
递延所得税负债增加(万元)---30.70---170.11--
存货的减少(万元)---44969.16--99868.91--
经营性应收项目的减少(万元)---47728.15---32039.77--
经营性应付项目的增加(万元)--44272.25---13465.82--
其他(万元)------396.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11184.40------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47847.79--44752.14--
减:现金的期初余额(万元)--44752.14--131525.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3095.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--68.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
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