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万通发展(600246)现金流量表图
万通发展(600246)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35242.7821588.406118.1944503.8035070.43
收到的税费返还(万元)------882.0424.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2146.561827.24923.705961.526563.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37389.3323415.647041.8951347.3641658.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2147.181629.28982.332601.641825.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9103.546606.162890.0112289.4510095.88
支付的各项税费(万元)27698.6426474.0623532.7416744.7013834.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6142.164158.561041.2010577.0210480.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45091.5138868.0528446.2842212.8036236.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7702.18-15452.41-21404.399134.565421.73
收回投资收到的现金(万元)855.81855.81--2117.701348.01
取得投资收益收到的现金(万元)1059.72674.88--2409.231690.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.120.120.123.502.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1915.641530.800.124530.423040.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)359.49248.99160.481117.25762.38
投资支付的现金(万元)18256.2518256.25500.0028776.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18615.7418505.24660.4829893.2510762.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16700.10-16974.44-660.36-25362.83-7722.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------73129.0073129.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------73129.0073129.00
偿还债务支付的现金(万元)2120.001660.00460.0086860.0080100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7413.795344.543228.269580.477294.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1020.001020.001020.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--70.3544.1067.6077.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9630.407074.893732.3696508.0787471.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9630.40-7074.89-3732.36-23379.07-14342.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-60.4835.420.0094.870.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34093.15-39466.32-25797.10-39512.47-16643.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139896.00139896.00139896.00179408.47179408.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105802.84100429.68114098.89139896.00162765.34
净利润(万元)---7762.29---38676.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9178.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--441.75--877.57--
长期待摊费用摊销(万元)--70.90--187.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.08--11.57--
固定资产报废损失(万元)--3.30--3.43--
公允价值变动损失(万元)---259.13--6712.24--
财务费用(万元)--4341.35--9650.16--
投资损失(万元)---550.91---6523.35--
递延所得税资产减少(万元)--237.46---439.86--
递延所得税负债增加(万元)---211.40---395.50--
存货的减少(万元)--9066.49--20971.39--
经营性应收项目的减少(万元)---2406.37--688.56--
经营性应付项目的增加(万元)---25594.98---15069.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15452.41--9134.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100429.68--139896.00--
减:现金的期初余额(万元)--139896.00--179408.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39466.32---39512.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--138.99--11646.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--47.21--73.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-27
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