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万通发展(600246)现金流量表图
万通发展(600246)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6118.1944503.8035070.4324004.5311576.42
收到的税费返还(万元)--882.0424.2923.1020.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)923.705961.526563.564415.361357.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7041.8951347.3641658.2928443.0012954.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)982.332601.641825.241120.181024.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2890.0112289.4510095.887589.634521.68
支付的各项税费(万元)23532.7416744.7013834.8211974.415703.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1041.2010577.0210480.624500.431609.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28446.2842212.8036236.5625184.6612858.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21404.399134.565421.733258.3395.74
收回投资收到的现金(万元)--2117.701348.01----
取得投资收益收到的现金(万元)--2409.231690.11916.76916.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.123.502.201.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.124530.423040.32917.77916.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)160.481117.25762.38400.63131.51
投资支付的现金(万元)500.0028776.0010000.0010000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)660.4829893.2510762.3810400.63131.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-660.36-25362.83-7722.07-9482.87785.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--73129.0073129.0073129.0073129.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--73129.0073129.0073129.0073129.00
偿还债务支付的现金(万元)460.0086860.0080100.0079640.0058440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3228.269580.477294.104950.962581.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1020.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44.1067.6077.7016.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3732.3696508.0787471.8084607.7661021.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3732.36-23379.07-14342.80-11478.7612107.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.0094.870.010.01-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25797.10-39512.47-16643.13-17703.2912988.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139896.00179408.47179408.47179408.47179408.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114098.89139896.00162765.34161705.18192396.59
净利润(万元)---38676.54---9919.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9178.08--897.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--877.57--437.60--
长期待摊费用摊销(万元)--187.19--115.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.57---1.01--
固定资产报废损失(万元)--3.43--1.36--
公允价值变动损失(万元)--6712.24--1912.50--
财务费用(万元)--9650.16--4956.75--
投资损失(万元)---6523.35---1123.71--
递延所得税资产减少(万元)---439.86---212.46--
递延所得税负债增加(万元)---395.50---570.14--
存货的减少(万元)--20971.39--12957.64--
经营性应收项目的减少(万元)--688.56--841.82--
经营性应付项目的增加(万元)---15069.38---13463.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9134.56--3258.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--139896.00--161705.18--
减:现金的期初余额(万元)--179408.47--179408.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39512.47---17703.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11646.52--123.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--73.38--26.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-272023-08-302023-04-29
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