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皖通科技(002331)现金流量表图
皖通科技(002331)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61941.1542440.9424819.0592707.8455315.50
收到的税费返还(万元)368.37339.2775.54672.94550.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8475.224836.182196.3114336.3410986.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70784.7447616.3927090.90107717.1266851.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45242.7633939.0520100.8672459.3757336.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18718.2313852.128437.9225130.6020278.49
支付的各项税费(万元)3521.412718.911840.433078.692325.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16522.9411617.817603.9220404.4114132.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84005.3462127.8937983.12121073.0894072.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13220.60-14511.50-10892.22-13355.96-27220.84
收回投资收到的现金(万元)54701.0029700.0014483.7533700.0030300.00
取得投资收益收到的现金(万元)747.23512.8787.081256.74929.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.3720.3917.5738.7512.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--10698.674000.007015.907015.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------106.49--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66168.2840931.9318588.4042117.8838258.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)434.7052.799.921966.48241.78
投资支付的现金(万元)51701.0027701.0016200.0030926.7126953.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2824.50--7384.577384.57
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54960.2030578.2916209.9240277.7534580.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11208.0810353.642378.481840.133678.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11927.987667.985567.9811581.437681.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--707.94866.402255.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12728.418375.916434.3813836.577681.43
偿还债务支付的现金(万元)7661.434970.011021.035984.524451.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)329.52225.75256.97628.70823.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------350.36--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1420.911.875428.1616.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10077.376616.671279.8712041.375290.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2651.041759.245154.511795.202391.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.021.990.160.511.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)548.49-2396.62-3359.08-9720.12-21149.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60840.1860840.1860840.1870560.3070560.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61388.6758443.5657481.1160840.1849410.66
净利润(万元)---1154.18---7031.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--960.69--6537.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--531.45--1044.10--
长期待摊费用摊销(万元)--19.01--319.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.70---13.42--
固定资产报废损失(万元)--0.46------
公允价值变动损失(万元)---12.18---14.91--
财务费用(万元)--417.10--368.26--
投资损失(万元)--45.21--1313.57--
递延所得税资产减少(万元)---85.48---654.86--
递延所得税负债增加(万元)---15.12---32.55--
存货的减少(万元)---3024.18--2219.05--
经营性应收项目的减少(万元)--7144.82---18560.48--
经营性应付项目的增加(万元)---21065.86---2170.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14511.50---13355.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58443.56--60840.18--
减:现金的期初余额(万元)--60840.18--70560.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2396.62---9720.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--42.68--121.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
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