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新宙邦(300037)现金流量表图
新宙邦(300037)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)567550.97390221.92157014.75920718.01712777.57
收到的税费返还(万元)10142.246852.446472.7311068.737212.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10200.456864.024374.0025869.4318268.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)587893.66403938.37167861.48957656.18738258.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)494278.71352510.20160091.43461652.96371870.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69082.4550802.7432663.3682382.1866141.95
支付的各项税费(万元)25202.3515117.257709.2335524.9624882.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18313.9811200.257604.7933305.0425109.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)606877.49429630.44208068.82612865.15488003.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18983.84-25692.07-40207.35344791.03250255.01
收回投资收到的现金(万元)489422.02325124.9094900.00983559.26751299.90
取得投资收益收到的现金(万元)3345.702535.43615.665103.472732.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4894.9764.6827.6184.2630.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)174.81119.0849.08285.00155.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)497837.49327844.0995592.34989031.99754217.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)92394.6465546.3037959.44178998.64138352.72
投资支付的现金(万元)530001.22320601.28147239.241187448.07829150.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9200.421397.8666.06435.70186.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)631596.28387545.44185264.751366882.41967689.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-133758.79-59701.35-89672.40-377850.42-213472.23
吸收投资收到的现金(万元)1278.001278.00450.0045695.1335768.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1278.001278.00450.0026851.1526851.15
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113535.60102785.6022785.6096275.1491447.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.15100.150.00170.23170.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114913.75104163.7523235.60142140.50127386.20
偿还债务支付的现金(万元)98450.0084450.0015050.0076397.6364897.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48720.0946882.90853.8041973.5540015.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1277.84--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7036.505662.96264.0517579.702697.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)154206.59136995.8616167.85135950.88107611.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39292.84-32832.117067.746189.6219775.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)54.02616.47308.5851.72-650.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-191981.44-117609.06-122503.43-26818.0555907.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)294230.09294230.09294230.09321048.14321048.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102248.64176621.03171726.66294230.09376955.43
净利润(万元)--41858.12--101067.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1744.77--4323.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2456.54--4290.78--
长期待摊费用摊销(万元)--1954.62--3875.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.14---42.68--
固定资产报废损失(万元)--119.48--2619.63--
公允价值变动损失(万元)--2509.27---3248.25--
财务费用(万元)--1883.46--5500.81--
投资损失(万元)---678.84--3168.82--
递延所得税资产减少(万元)--200.41---2697.20--
递延所得税负债增加(万元)--202.74---86.73--
存货的减少(万元)---4562.86---1762.35--
经营性应收项目的减少(万元)--7109.89--101741.91--
经营性应付项目的增加(万元)---109668.99--86527.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25692.07--344791.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--176621.03--294230.09--
减:现金的期初余额(万元)--294230.09--321048.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---117609.06---26818.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--574.09--1135.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-252024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-262024-04-022023-10-26
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