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回天新材(300041)现金流量表图
回天新材(300041)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)204957.42127448.2861752.39270087.41197949.00
收到的税费返还(万元)3512.98777.26614.564426.913095.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6526.915099.732309.017837.375336.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214997.31133325.2764675.96282351.69206380.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156082.35104073.6536951.73142800.00136011.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26055.6617617.479548.1834856.2123223.27
支付的各项税费(万元)5488.574135.732154.0311033.698976.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15773.9411532.887191.3826439.5618093.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)203400.51137359.7355845.32215129.46186304.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11596.80-4034.468830.6367222.2220075.90
收回投资收到的现金(万元)101466.9674717.5847643.0861047.9734442.96
取得投资收益收到的现金(万元)797.67595.20182.74826.2193.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)128.87105.5753.11240.0331.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20.507.57335.4472.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102613.5675438.8547886.4962449.6534640.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7575.635324.743953.7628326.1623842.41
投资支付的现金(万元)123139.5691118.4649924.16118719.3584299.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--10639.40------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--506.87--1348.97860.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141947.22107589.4753877.93148394.48109002.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39333.66-32150.62-5991.43-85944.83-74361.55
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75000.0074000.0060000.0068840.0739900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----22746.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75000.0074000.0060000.0068840.0762646.53
偿还债务支付的现金(万元)51456.0141156.0139000.0046172.9937408.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7882.147267.191140.818896.348099.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.009304.179193.8434621.3213666.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68808.9357727.3749334.6589690.6659174.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6191.0716272.6310665.35-20850.583472.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)112.89255.16113.15-342.47-73.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21432.91-19657.2813617.70-39915.66-50886.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62757.1162757.1162757.11102672.77102672.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41324.2143099.8376374.8162757.1151786.60
净利润(万元)--13640.44--29796.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1622.44--240.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--505.31--832.62--
长期待摊费用摊销(万元)--10.76--15.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.30--48.09--
固定资产报废损失(万元)--12.81--94.93--
公允价值变动损失(万元)---35.68---108.35--
财务费用(万元)--3359.72--3618.30--
投资损失(万元)---1122.81---1498.27--
递延所得税资产减少(万元)---331.63--749.36--
递延所得税负债增加(万元)--772.81---0.59--
存货的减少(万元)--1837.91--8308.85--
经营性应收项目的减少(万元)---58098.37--9067.87--
经营性应付项目的增加(万元)--26927.44--2968.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4034.46--67222.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43099.83--62757.11--
减:现金的期初余额(万元)--62757.11--102672.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19657.28---39915.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21.92--337.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-282024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-302024-04-162023-10-27
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