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罗普斯金(002333)现金流量表图
罗普斯金(002333)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156611.88105355.9555304.81150428.48126864.82
收到的税费返还(万元)------604.58604.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7266.524990.142602.269533.541813.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163878.40110346.0957907.07160566.60129282.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134326.9689419.9445483.23144628.66120666.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12820.979799.766495.4814575.2511333.96
支付的各项税费(万元)4455.063137.852262.395408.584012.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6080.142461.191354.9114942.723446.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157683.14104818.7355596.02179555.20139459.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6195.265527.362311.05-18988.60-10176.32
收回投资收到的现金(万元)------1500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------199.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)931.89338.3081.31511.21305.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4765.69----2763.34
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10045.97----50893.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39058.9615149.972579.0767774.3953962.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3275.322422.521594.6916602.028807.07
投资支付的现金(万元)1974.401934.40--260.002034.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7500.00----60800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36649.7211856.928594.6982596.4271641.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2409.243293.05-6015.61-14822.03-17679.11
吸收投资收到的现金(万元)1870.84100.00--9582.709769.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36042.7025545.4313800.0063785.2835814.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37913.5425645.4313800.0073367.9845584.40
偿还债务支付的现金(万元)27094.9211849.207072.9826159.2510954.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3758.243361.96436.041656.161281.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.007156.91----416.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38135.3422368.077554.5628894.6912652.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-221.803277.366245.4444473.2832931.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.918.361.795.8919.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8370.7912106.132542.6710668.545095.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37310.2037310.2037310.2026644.2926644.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45680.9949416.3339852.8737312.8331740.12
净利润(万元)--3358.06--5628.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--754.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--244.33--817.81--
长期待摊费用摊销(万元)--453.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--74.82--262.58--
固定资产报废损失(万元)---17.37--7455.85--
公允价值变动损失(万元)---0.68------
财务费用(万元)--1073.20--1742.08--
投资损失(万元)---45.45---1378.72--
递延所得税资产减少(万元)---13.53---781.99--
递延所得税负债增加(万元)---8.70---39.94--
存货的减少(万元)---6001.56--1486.52--
经营性应收项目的减少(万元)--22979.05---39112.18--
经营性应付项目的增加(万元)---21263.32--5455.62--
其他(万元)-------4934.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5527.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49416.33--37312.83--
减:现金的期初余额(万元)--37310.20--26644.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12106.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--371.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-262023-10-26
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