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罗普斯金(002333)现金流量表图
罗普斯金(002333)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55304.81150428.48126864.8287579.3751841.74
收到的税费返还(万元)--604.58604.58135.52135.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2602.269533.541813.401254.381313.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57907.07160566.60129282.7988969.2753290.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45483.23144628.66120666.9474411.8447709.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6495.4814575.2511333.968438.816053.88
支付的各项税费(万元)2262.395408.584012.182401.291295.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1354.9114942.723446.022024.482351.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55596.02179555.20139459.1187276.4257410.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2311.05-18988.60-10176.321692.85-4119.51
收回投资收到的现金(万元)--1500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--199.84------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.31511.21305.23267.27191.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2763.342763.343355.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----50893.7941431.3422790.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2579.0767774.3953962.3544461.9526336.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1594.6916602.028807.075597.443749.29
投资支付的现金(万元)--260.002034.402034.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----60800.0052000.0033177.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8594.6982596.4271641.4759631.8436927.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6015.61-14822.03-17679.11-15169.89-10590.51
吸收投资收到的现金(万元)--9582.709769.909769.909582.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13800.0063785.2835814.5022585.0019435.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13800.0073367.9845584.4032354.9029017.70
偿还债务支付的现金(万元)7072.9826159.2510954.251005.004800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)436.041656.161281.86936.39365.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----416.47368.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7554.5628894.6912652.592309.755165.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6245.4444473.2832931.8130045.1523852.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.795.8919.4513.80--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2542.6710668.545095.8316581.929142.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37310.2026644.2926644.2926644.2926644.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39852.8737312.8331740.1243226.2135786.51
净利润(万元)--5628.46--3535.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------519.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--817.81--257.37--
长期待摊费用摊销(万元)------442.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--262.58--11.35--
固定资产报废损失(万元)--7455.85--73.23--
公允价值变动损失(万元)-------5.17--
财务费用(万元)--1742.08--965.38--
投资损失(万元)---1378.72---148.86--
递延所得税资产减少(万元)---781.99--67.01--
递延所得税负债增加(万元)---39.94--0.59--
存货的减少(万元)--1486.52---1480.62--
经营性应收项目的减少(万元)---39112.18---2578.48--
经营性应付项目的增加(万元)--5455.62---4160.54--
其他(万元)---4934.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1692.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37312.83--43226.21--
减:现金的期初余额(万元)--26644.29--26644.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------16581.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------292.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-242023-04-29
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