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科华数据(002335)现金流量表图
科华数据(002335)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)480977.15310831.67132806.29702778.03471908.10
收到的税费返还(万元)3274.292426.12237.906395.755752.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35538.6929037.3017148.7714067.5749628.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)519790.13342295.09150192.95723241.35527289.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)333220.53245805.84121694.90398214.64288418.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87342.1755476.6124031.20102238.5579874.66
支付的各项税费(万元)15001.1211478.945695.5427811.9820366.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64905.7440450.6420752.6054806.2471920.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)500469.56353212.03172174.25583071.42460580.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19320.57-10916.95-21981.30140169.9366708.95
收回投资收到的现金(万元)81079.0056078.7034787.1023.7023.70
取得投资收益收到的现金(万元)619.12312.98216.71405.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)173.04164.517.84680.71135.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81959.8956628.5835060.6429098.199914.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21709.0013346.916359.8430461.3814568.19
投资支付的现金(万元)74365.2532448.16448.16110207.1450481.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96074.2645795.066808.00140668.5265050.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14114.3610833.5228252.64-111570.33-55135.20
吸收投资收到的现金(万元)244.80--4.99----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)244.80--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37000.002000.002000.00212356.96212356.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37244.802000.002004.99212356.96212356.96
偿还债务支付的现金(万元)40321.5220203.5217118.00168603.4390836.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7605.786672.57622.857355.576309.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------30.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62143.4434377.3221169.04211097.85117283.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24898.64-32377.32-19164.051259.1195073.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)435.66328.6759.48327.14408.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19256.78-32132.09-12833.2330185.84107056.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88937.9888937.9888937.9858752.1358752.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69681.2056805.8976104.7588937.98165808.39
净利润(万元)--23218.73--52080.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4157.84--9256.80--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.32---140.68--
固定资产报废损失(万元)--20544.11--38686.16--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--3685.34--8303.88--
投资损失(万元)---153.71--1171.36--
递延所得税资产减少(万元)---431.81---790.10--
递延所得税负债增加(万元)--162.86---789.89--
存货的减少(万元)---19583.38--21026.92--
经营性应收项目的减少(万元)---73375.79---96967.92--
经营性应付项目的增加(万元)--11808.05--81156.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56805.89--88937.98--
减:现金的期初余额(万元)--88937.98--58752.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
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