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赛象科技(002337)现金流量表图
赛象科技(002337)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66045.5940300.5217994.7167586.9857141.62
收到的税费返还(万元)1129.261129.26364.692589.992275.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------130.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)17.0312.0711.24--71.87
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)974.02853.58811.062653.691271.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68165.9042295.4319181.6972841.5360889.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40771.8828091.4513541.1253313.5440265.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12186.098570.665118.1614364.3611051.44
支付的各项税费(万元)2225.091345.96434.933371.971909.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)60.0010.00-10.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.100.090.08--0.11
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4653.153038.132815.416641.006236.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59896.3041056.2821899.6977630.9859462.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8269.601239.15-2718.00-4789.451427.13
收回投资收到的现金(万元)102850.0069310.0043590.00116220.0076957.62
取得投资收益收到的现金(万元)336.08283.88131.53680.99309.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.230.23--0.060.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103186.3169594.1143721.53116901.0577267.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)117.7149.6243.91162.59121.30
投资支付的现金(万元)107020.0066380.0057030.0097400.0074600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107137.7166429.6257073.9197562.5974721.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3951.403164.48-13352.3919338.462546.25
吸收投资收到的现金(万元)------1375.73--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.112.282.003206.91100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----4079.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.112.282.009689.754179.12
偿还债务支付的现金(万元)105.225.120.12300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1946.091933.020.891592.381522.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14.8210.4610.46--3434.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2066.141948.5911.466063.585256.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2066.03-1946.31-9.463626.17-1077.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-347.3579.22-36.32709.17888.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1904.822536.53-16116.1618884.363784.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53359.5953359.5953359.5934475.2334475.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55264.4155896.1237243.4353359.5938259.36
净利润(万元)--3171.89--6318.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--710.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--67.34--135.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.67--0.21--
固定资产报废损失(万元)--692.25--1454.25--
公允价值变动损失(万元)---8.23--119.93--
财务费用(万元)---86.11---607.07--
投资损失(万元)---242.12---506.47--
递延所得税资产减少(万元)---79.94---55.75--
递延所得税负债增加(万元)---24.49---19.62--
存货的减少(万元)--4702.02---9295.47--
经营性应收项目的减少(万元)---4772.90---4666.03--
经营性应付项目的增加(万元)---2916.99---217.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1239.15------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55896.12--53359.59--
减:现金的期初余额(万元)--53359.59--34475.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2536.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-252023-10-31
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