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赛象科技(002337)现金流量表图
赛象科技(002337)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17994.7167586.9857141.6237074.8023315.60
收到的税费返还(万元)364.692589.992275.001705.29310.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----130.00100.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11.24--71.8769.143.72
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)811.062653.691271.141043.971199.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19181.6972841.5360889.6339993.1924829.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13541.1253313.5440265.6229553.9211870.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5118.1614364.3611051.447740.734628.46
支付的各项税费(万元)434.933371.971909.291666.33847.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)-10.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.08--0.110.100.08
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2815.416641.006236.023908.162444.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21899.6977630.9859462.4942869.2419790.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2718.00-4789.451427.13-2876.055038.62
收回投资收到的现金(万元)43590.00116220.0076957.6263200.0040000.00
取得投资收益收到的现金(万元)131.53680.99309.87325.16216.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.060.060.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43721.53116901.0577267.5663525.2240216.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43.91162.59121.3064.594.83
投资支付的现金(万元)57030.0097400.0074600.0045600.0035650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57073.9197562.5974721.3045664.5935654.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13352.3919338.462546.2517860.634561.89
吸收投资收到的现金(万元)--1375.73------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2.003206.91100.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4079.124078.83227.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2.009689.754179.124078.83227.06
偿还债务支付的现金(万元)0.12300.00300.00300.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.891592.381522.141509.13--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10.46--3434.733597.431484.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11.466063.585256.875406.551484.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9.463626.17-1077.75-1327.73-1257.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.32709.17888.501192.45-1195.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16116.1618884.363784.1314849.307148.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53359.5934475.2334475.2334475.2334475.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37243.4353359.5938259.3649324.5241623.62
净利润(万元)--6318.27--5491.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1296.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--135.81--67.88--
长期待摊费用摊销(万元)------2.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.21--91.35--
固定资产报废损失(万元)--1454.25------
公允价值变动损失(万元)--119.93---147.43--
财务费用(万元)---607.07---1185.91--
投资损失(万元)---506.47---274.24--
递延所得税资产减少(万元)---55.75---168.45--
递延所得税负债增加(万元)---19.62--54.32--
存货的减少(万元)---9295.47---5861.90--
经营性应收项目的减少(万元)---4666.03---1117.49--
经营性应付项目的增加(万元)---217.24---1866.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2876.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53359.59--49324.52--
减:现金的期初余额(万元)--34475.23--34475.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------14849.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-252023-10-312023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-312023-08-292023-04-26
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