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皖新传媒(601801)现金流量表图
皖新传媒(601801)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)727906.27517871.00198212.321204245.39783805.08
收到的税费返还(万元)101.3355.3313.318579.85106.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16249.6012170.338801.3525228.8916811.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)744257.20530096.66207026.981238054.14800722.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)575603.51338887.0098755.70999443.92598401.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85185.3363726.8934126.7595367.7777917.25
支付的各项税费(万元)26958.7015134.913438.3610969.679083.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29305.9918397.639242.2053321.8730094.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)717053.53436146.44145563.001159103.23715497.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27203.6793950.2261463.9878950.9185225.24
收回投资收到的现金(万元)315740.00166340.00109457.54392620.39108987.53
取得投资收益收到的现金(万元)1473.59916.57--2388.164729.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5093.60108.04102.83354.75154.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10142.848074.6822613.309432.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)333612.79177507.45117635.06417976.60123304.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14159.048216.826552.4528866.7718924.41
投资支付的现金(万元)439000.00256400.00232000.00372393.00275000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)453159.04264616.82238552.45401259.77293924.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-119546.25-87109.36-120917.3916716.82-170620.15
吸收投资收到的现金(万元)157.50157.50157.50490.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)157.50157.50157.50490.00450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68780.0067790.001545.00225040.97112790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--71495.08--2213.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142039.39139442.581702.50227743.97113240.00
偿还债务支付的现金(万元)85780.0069780.0012580.00116556.6841550.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63913.1219667.882005.4640574.6737977.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1868.601868.601868.6067.5067.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18162.2517515.4622291.084360.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170245.85107610.1332100.91179422.4383888.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28206.4631832.45-30398.4148321.5429351.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------60.69--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-120549.0438673.31-89851.83144049.96-56043.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)378871.65378871.65378871.65234821.69234821.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)258322.61417544.96289019.82378871.65178778.48
净利润(万元)--58578.11--95542.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3450.48--15589.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--487.73--1275.62--
长期待摊费用摊销(万元)------3004.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---137.69---105.66--
固定资产报废损失(万元)--3347.51--827.00--
公允价值变动损失(万元)--3158.56---5499.88--
财务费用(万元)---8971.56---22878.31--
投资损失(万元)--132.53---1395.33--
递延所得税资产减少(万元)--3664.41---21175.82--
递延所得税负债增加(万元)---2287.85--7466.69--
存货的减少(万元)--53025.61--12572.12--
经营性应收项目的减少(万元)---41173.49---126.50--
经营性应付项目的增加(万元)--19430.78---36707.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--93950.22--78950.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--417544.96--378871.65--
减:现金的期初余额(万元)--378871.65--234821.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38673.31--144049.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1229.41--10259.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7496.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-172023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-182023-10-27
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