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星辉娱乐(300043)现金流量表图
星辉娱乐(300043)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69934.3736329.80170398.95122209.0672744.47
收到的税费返还(万元)453.33145.102135.391509.25763.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2573.321168.117168.165563.284167.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72961.0137643.01179702.49129281.5977676.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16683.868540.5039690.7122796.1515400.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26751.8014216.1170890.8254913.2632566.89
支付的各项税费(万元)3046.681758.9012545.038846.715140.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22014.8812178.6435373.3325179.3113051.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68497.2336694.15158499.89111735.4366160.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4463.79948.8621202.6017546.1611515.55
收回投资收到的现金(万元)205.00--600.00----
取得投资收益收到的现金(万元)38.21--186.10116.2883.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.0116.6589.5863.9748.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----15909.21----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)270.2216.6516784.89180.26131.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5385.853870.5724401.7320021.5811653.99
投资支付的现金(万元)----7.007.002.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5385.853870.5724408.7320028.5811655.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5115.63-3853.92-7623.84-19848.32-11524.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70818.6331618.63113125.22101911.2867664.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8871.0350575.833808.84--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74218.2840489.66163701.05105720.1268012.36
偿还债务支付的现金(万元)67357.8026369.72111272.9497257.2353877.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3327.821735.396451.766119.283714.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9093.5259940.0293.13--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70957.8837198.64177664.72103469.6366098.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3260.403291.03-13963.672250.491913.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-162.34242.74-1515.91-118.42228.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2446.20628.71-1900.82-170.102133.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10165.1910165.1912066.0212066.0212066.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12611.4010793.9110165.1911895.9214199.50
净利润(万元)-17921.66--2758.71---7728.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1605.77----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10149.65--16197.76--6420.44
长期待摊费用摊销(万元)----1590.12----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.39--11518.48---12.33
固定资产报废损失(万元)4082.66--5.62--4206.72
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3686.06--8496.04--4801.09
投资损失(万元)28.95---9663.42--212.89
递延所得税资产减少(万元)-5946.06---3730.07---4810.63
递延所得税负债增加(万元)-39.49--1571.45--297.76
存货的减少(万元)-1422.55---188.76---1806.81
经营性应收项目的减少(万元)2391.01---15138.25---2509.78
经营性应付项目的增加(万元)8898.83---4049.45--11916.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----21202.60----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12611.40--10165.19--14199.50
减:现金的期初余额(万元)10165.19--12066.02--12066.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----1900.82----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1562.67----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----626.99----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-282024-04-282023-10-222023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-242023-08-30
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