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华力创通(300045)现金流量表图
华力创通(300045)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27445.9476760.0338114.2226386.2510908.61
收到的税费返还(万元)20.10167.9829.4317.9422.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3440.933694.772870.244047.422722.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30906.9880622.7941013.9030451.6113653.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18666.0246284.4628598.9522461.719477.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4719.9715977.9913389.319383.333975.09
支付的各项税费(万元)1501.422384.072429.331932.791338.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2207.035095.984897.515012.79444.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27094.4469742.5049315.1038790.6115234.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3812.5410880.29-8301.20-8339.00-1581.28
收回投资收到的现金(万元)--19727.29189.81189.81--
取得投资收益收到的现金(万元)26.8055.2755.2713.0513.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--105.227.447.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26.8019887.79252.52210.3013.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)876.9614382.267942.443885.621348.17
投资支付的现金(万元)147.0028085.009085.009085.007715.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1023.9642467.2617027.4412970.629063.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-997.16-22579.47-16774.92-12760.32-9050.12
吸收投资收到的现金(万元)--24.50--24.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--24.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--7022.825830.003500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--7647.325830.003524.50--
偿还债务支付的现金(万元)--4377.724570.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48.29191.89128.2575.5834.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48.295128.774698.252075.5834.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48.292518.551131.751448.92-34.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.7811.5437.6837.68-5.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2766.31-9169.08-23906.70-19612.72-10670.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28797.7437966.8237966.8237966.8237966.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31564.0528797.7414060.1218354.1027296.00
净利润(万元)--1866.86---1170.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------111.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5339.42--2137.44--
长期待摊费用摊销(万元)------195.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.83------
固定资产报废损失(万元)--1625.93------
公允价值变动损失(万元)---1482.05--16.00--
财务费用(万元)--245.42---136.67--
投资损失(万元)---44.09--369.34--
递延所得税资产减少(万元)--68.14---286.11--
递延所得税负债增加(万元)--474.38------
存货的减少(万元)--416.96---2800.03--
经营性应收项目的减少(万元)---2388.64---7653.48--
经营性应付项目的增加(万元)--5123.24--440.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------8339.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28797.74--18354.10--
减:现金的期初余额(万元)--37966.82--37966.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------19612.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------204.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-252023-10-202023-08-112023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-252023-10-242023-08-142023-04-29
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