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冠农股份(600251)现金流量表图
冠农股份(600251)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77607.14490757.54329737.24293604.74183524.42
收到的税费返还(万元)5820.9829555.9424528.3120548.946380.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3738.7243579.7415192.403247.6419846.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87166.84563893.21369457.95317401.32209750.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28540.22425978.41137614.06104253.5897553.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4344.0814759.489648.396317.433294.94
支付的各项税费(万元)3070.4821276.5817412.4410027.304543.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16243.3779609.0251548.5541298.5347393.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52198.15541623.49216223.44161896.83152785.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34968.6822269.72153234.51155504.4956964.87
收回投资收到的现金(万元)23000.0925500.0025006.8815006.9710006.97
取得投资收益收到的现金(万元)548.7660697.7057927.7629170.47665.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--123.24------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3034.9235524.96------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26583.77121845.9182934.6544177.4410672.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3306.8420646.4315868.2911897.214651.36
投资支付的现金(万元)5401.5436610.4324641.761319.55708.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1980.0026267.95----1.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10688.3883524.8140510.0513216.755362.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15895.3938321.1042424.5930960.695310.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12000.00317417.07152311.2162751.6542185.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1134.00----2500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12000.00318551.07152311.2162751.6544685.79
偿还债务支付的现金(万元)66581.71295959.13253375.38202263.88103510.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1917.9621754.4019888.8117874.248698.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2313.281143.281143.28569.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68499.68320026.81274407.47221281.39112778.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56499.68-1475.74-122096.26-158529.74-68093.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.68315.06------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5625.9259430.1473562.8527935.44-5818.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150998.3991568.2591568.2591568.2591568.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145372.47150998.39165131.10119503.6985750.03
净利润(万元)--85188.59--56316.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4484.00--352.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--852.54--268.89--
长期待摊费用摊销(万元)--109.59--54.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.96---37.09--
固定资产报废损失(万元)--5.84------
公允价值变动损失(万元)---1005.77---843.89--
财务费用(万元)--4874.76--1857.89--
投资损失(万元)---40883.24---27565.05--
递延所得税资产减少(万元)---238.55---84.67--
递延所得税负债增加(万元)--4.65------
存货的减少(万元)---70134.98--82145.07--
经营性应收项目的减少(万元)--22690.70--4254.11--
经营性应付项目的增加(万元)--6683.83--35091.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22269.72--155504.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150998.39--119503.69--
减:现金的期初余额(万元)--91568.25--91568.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--59430.14--27935.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--907.16---464.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--50.17--19.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-03-282023-10-262023-08-182023-04-26
更新时间2024-04-232024-03-282023-10-262023-08-182023-04-26
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