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天源迪科(300047)现金流量表图
天源迪科(300047)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)642551.85400435.28179716.84754976.23507889.89
收到的税费返还(万元)1903.751623.49676.133270.192225.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6079.064069.942291.4714032.658445.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)650534.65406128.72182684.44772279.07518560.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)442786.97302574.82109060.81623967.67308148.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85813.2859004.2429052.52110545.9484399.52
支付的各项税费(万元)10629.047013.174339.8912852.485554.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17161.7910520.636648.3730268.6120786.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)556391.08379112.86149101.60777634.70418888.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94143.5727015.8533582.85-5355.6399672.43
收回投资收到的现金(万元)153.90118.90--84.5184.51
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8672.798676.548672.782.6015.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------21.10--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8826.698795.458672.78108.2199.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15933.7511974.166936.6119160.0415166.66
投资支付的现金(万元)14.1914.19----315.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15947.9411988.356936.6119160.0415481.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7121.25-3192.911736.17-19051.82-15381.94
吸收投资收到的现金(万元)623.60531.00--354.00354.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)623.60531.00----354.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165625.35152900.002000.00294313.49101636.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36446.3728405.73--41518.871811.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)202695.32181836.734765.66336186.36103801.73
偿还债务支付的现金(万元)269350.18204313.8536004.59292741.96185083.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8022.575328.301328.979052.306235.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2607.32849.29--2176.482176.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4387.813763.23--9118.954572.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)281760.55213405.3837500.08310913.20195890.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-79065.23-31568.65-32734.4325273.16-92088.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.2517.952.763.22-11.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7960.35-7727.762587.34868.91-7809.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16562.5516562.5515693.6315693.6315693.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24522.898834.7918280.9816562.557884.23
净利润(万元)--5833.65--8117.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---884.44--10110.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5260.74--10493.00--
长期待摊费用摊销(万元)------914.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.71--5069.22--
固定资产报废损失(万元)--1209.11--102.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3647.76--6261.18--
投资损失(万元)--579.29---38.21--
递延所得税资产减少(万元)---195.46---1076.22--
递延所得税负债增加(万元)--14.68--894.91--
存货的减少(万元)---9892.89---52474.54--
经营性应收项目的减少(万元)--3204.10--7932.29--
经营性应付项目的增加(万元)--16284.07---6362.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27015.85---5355.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8834.79--16562.55--
减:现金的期初余额(万元)--16562.55--15693.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7727.76--868.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1568.47--2303.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-04-012023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-04-012023-10-24
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