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合康新能(300048)现金流量表图
合康新能(300048)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)307759.43134723.4245702.53103846.2967242.68
收到的税费返还(万元)412.64183.88104.501582.021095.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42078.1014393.458808.2321004.2312731.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)350250.18149300.7454615.26126432.5481069.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)205507.6374478.8322415.4753752.0738173.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29534.6720830.1112127.1621890.7715124.25
支付的各项税费(万元)3515.421858.97825.027413.025700.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67823.9429099.0514952.0131022.9917560.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)306381.66126266.9650319.65114078.8676559.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43868.5123033.784295.6112353.684510.26
收回投资收到的现金(万元)10000.0010000.00--30000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------240.93154.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)111.30110.00--42.8632.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10111.3010110.000.0030283.7920186.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5985.734338.64316.943826.782294.08
投资支付的现金(万元)10000.0010000.0010000.0030000.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------71.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.090.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15985.7314338.6410316.9433898.1132294.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5874.43-4228.64-10316.94-3614.32-12107.76
吸收投资收到的现金(万元)1006.381006.38--3256.562789.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1000.001000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------53.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1006.381006.38--3256.562843.17
偿还债务支付的现金(万元)------1041.841041.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)189.31189.31189.3124.385.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)189.31189.31189.31----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------200.00633.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)189.31189.31189.311266.221680.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)817.07817.07-189.311990.341162.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.04-22.86-13.538.92--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38803.1119599.35-6224.1710738.62-6435.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54321.0254321.0254321.0243582.4143582.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93124.1373920.3748096.8554321.0237147.15
净利润(万元)--1633.16---22177.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--131.99--4357.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--968.60--2101.48--
长期待摊费用摊销(万元)--261.64--158.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.94--174.86--
固定资产报废损失(万元)------12.76--
公允价值变动损失(万元)--33.21------
财务费用(万元)--157.48--505.52--
投资损失(万元)--212.86--832.17--
递延所得税资产减少(万元)--25.60---382.60--
递延所得税负债增加(万元)--137.88---2.68--
存货的减少(万元)---20589.56---14025.59--
经营性应收项目的减少(万元)---36370.84---757.59--
经营性应付项目的增加(万元)--73471.54--37295.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23033.78--12353.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73920.37--54321.02--
减:现金的期初余额(万元)--54321.02--43582.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19599.35--10738.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--287.13--314.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-162024-04-262024-03-262023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-03-272023-10-24
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