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福瑞股份(300049)现金流量表图
福瑞股份(300049)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94782.4966381.6231397.45119762.4585674.48
收到的税费返还(万元)139.9253.880.16----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4122.163732.971220.2811964.2912853.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99044.5770168.4732617.89131726.7498527.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26365.4417607.759505.2328512.3721594.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35193.5324672.8811733.2639008.3829402.34
支付的各项税费(万元)9484.735927.562980.6910231.018049.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15859.9511496.834550.5523486.0719341.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86903.6659705.0228769.73101237.8378388.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12140.9110463.453848.1630488.9120139.48
收回投资收到的现金(万元)43073.0322218.171239.3037657.8024132.90
取得投资收益收到的现金(万元)297.7793.492.81542.612592.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)502.25248.62134.27273.20124.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)330.91----82.72--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3700.113718.413688.353953.18--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47904.0826278.695064.7242509.5130820.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14609.618099.143720.7218922.8514137.63
投资支付的现金(万元)39751.0817051.087000.0038358.5922886.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1503.11198.77197.85270.61--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55863.7925348.9910918.5757552.0535183.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7959.71929.71-5853.85-15042.54-4363.10
吸收投资收到的现金(万元)5387.20----354.50330.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------354.50174.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1309.691633.29-194.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5387.20--1309.691987.79136.19
偿还债务支付的现金(万元)1118.35760.26354.151198.93820.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4098.80124.4570.2913553.179503.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------8211.34--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29.00--29.00950.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5246.15884.72453.4415702.1610324.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)141.05-884.72856.25-13714.37-10188.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-546.49-364.58-518.711305.81683.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3775.7610143.86-1668.143037.816271.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50958.8850958.8850958.8847921.0747921.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54734.6461102.7349290.7350958.8854192.78
净利润(万元)--11174.85--17711.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---434.62---305.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2437.33--4299.65--
长期待摊费用摊销(万元)--212.81--932.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.44--81.88--
固定资产报废损失(万元)--0.82--470.52--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--124.39--89.59--
投资损失(万元)---555.71---253.38--
递延所得税资产减少(万元)---1448.04---515.46--
递延所得税负债增加(万元)--259.46--227.94--
存货的减少(万元)---2218.34---462.26--
经营性应收项目的减少(万元)---850.80---2459.63--
经营性应付项目的增加(万元)---1081.70--6882.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10463.45--30488.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61102.73--50958.88--
减:现金的期初余额(万元)--50958.88--47921.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10143.86--3037.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--829.41--1371.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-302024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
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