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正泰电器(601877)现金流量表图
正泰电器(601877)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4489750.152791821.031138225.005128852.733783092.23
收到的税费返还(万元)35074.8320843.018006.5329193.0223294.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)121883.5591009.8234036.15336178.37226384.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4646708.522903673.851180267.685494224.124032771.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2686072.141641268.41895823.743868742.222990285.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)412634.46292912.80171695.59472666.18343808.70
支付的各项税费(万元)452016.18284414.95120080.32303231.66231380.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)346007.05225983.37109756.83435548.46304388.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3896729.832444579.521297356.475080188.523869863.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)749978.70459094.33-117088.80414035.60162908.06
收回投资收到的现金(万元)24536.285344.185044.114586.115933.70
取得投资收益收到的现金(万元)11045.199861.981464.77134803.2875314.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2166.211740.711348.064565.092007.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5330.044987.37162685.21146100.05
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--30781.6723647.96175659.89128331.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120931.5753058.5836492.27482299.57357687.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)243143.47159947.3163076.70436371.31441784.57
投资支付的现金(万元)185359.7497147.6050325.03273026.47176094.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3699.941637.69
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--26462.95581.7645960.2454313.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)476807.08283557.86113983.49759057.96673830.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-355875.51-230499.28-77491.23-276758.39-316143.10
吸收投资收到的现金(万元)37509.2636098.1730513.2633317.4911812.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7896.006484.91900.0033317.4911812.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)970676.19510421.09191430.411254946.14868349.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--63912.00377.09389761.98258730.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1167712.51610431.25222320.751678025.611138892.11
偿还债务支付的现金(万元)749943.13378311.12116519.581236105.73931567.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)195993.61173688.9721720.18173931.15147652.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17852.9110347.05839.2310055.268721.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--417296.27191316.45441209.86247027.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1613825.02969296.35329556.221851246.741326247.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-446112.50-358865.10-107235.47-173221.13-187355.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6270.71-5256.41-3324.052070.18-1398.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58280.03-135526.45-305139.53-33873.74-341989.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1132458.611132458.611132458.611166332.351166332.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1074178.58996932.16827319.081132458.61824343.23
净利润(万元)--253732.45--494884.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15338.54--40290.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4916.23--6842.41--
长期待摊费用摊销(万元)--5125.50--8093.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---630.14---528.08--
固定资产报废损失(万元)--5271.80--5618.73--
公允价值变动损失(万元)--7407.40--13849.29--
财务费用(万元)--83425.56--136485.94--
投资损失(万元)---28083.10---95528.53--
递延所得税资产减少(万元)---22305.30---49790.16--
递延所得税负债增加(万元)--2761.01--69299.29--
存货的减少(万元)---445705.17---1562154.73--
经营性应收项目的减少(万元)---192708.00--76756.83--
经营性应付项目的增加(万元)--610041.02--1053688.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--459094.33--414035.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--996932.16--1132458.61--
减:现金的期初余额(万元)--1132458.61--1166332.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---135526.45---33873.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--32902.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15079.43--22232.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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