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积成电子(002339)现金流量表图
积成电子(002339)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160333.72105733.1854079.16235696.62151171.33
收到的税费返还(万元)1950.771248.24340.403859.452510.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6834.944764.252189.8611383.759012.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169119.43111745.6756609.42250939.82162693.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104485.2570616.6539075.06138356.00102502.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41823.5729930.4917301.0648721.0937244.47
支付的各项税费(万元)9269.846051.804525.6213052.458832.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31600.6319223.529150.5436895.8429799.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187179.29125822.4770052.28237025.37178379.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18059.86-14076.80-13442.8613914.45-15685.24
收回投资收到的现金(万元)4000.004000.00----318.37
取得投资收益收到的现金(万元)223.7710.53--66.0066.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.883.503.509.458.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------65.86--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4227.654014.033.50141.31393.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1224.23637.50184.918039.952842.46
投资支付的现金(万元)3570.003570.00--13889.503609.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4794.234207.50184.9121929.456451.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-566.58-193.48-181.41-21788.14-6058.89
吸收投资收到的现金(万元)------136.50136.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------136.50136.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50636.0041253.0026883.0052869.0343109.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.21--1.21----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50637.2141253.0026884.2153005.5343245.53
偿还债务支付的现金(万元)49856.3744290.3727054.3435037.7634515.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4467.502613.53569.684246.173762.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1505.99356.42--1867.551007.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)390.75229.26194.97496.92296.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54714.6347133.1727818.9939780.8538575.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4077.42-5880.17-934.7813224.684670.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.3223.303.14----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22680.54-20127.15-14555.915350.98-17073.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77916.1977916.1977916.1972565.2172565.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55235.6557789.0463360.2877916.1955491.28
净利润(万元)---7351.67--7728.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---602.60--3982.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1477.19--3084.14--
长期待摊费用摊销(万元)--166.81--443.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.00--0.11--
固定资产报废损失(万元)--0.27--12.05--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1269.83--2479.30--
投资损失(万元)---618.00---949.24--
递延所得税资产减少(万元)--42.46---1505.00--
递延所得税负债增加(万元)--6.42--3.21--
存货的减少(万元)---9466.94--2558.46--
经营性应收项目的减少(万元)--10215.58---14293.46--
经营性应付项目的增加(万元)---10682.66--7451.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14076.80--13914.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57789.04--77916.19--
减:现金的期初余额(万元)--77916.19--72565.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20127.15--5350.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--298.85--537.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-262023-10-27
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